| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 229.00 | | 178 229.00 | 178 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 343.00 | | 538 343.00 | 538 343.00 |
BZ Autres créances | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CF Disponibilités | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 842.00 | | 590 842.00 | 590 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 229.00 | | | 178 229.00 |
CU Autres participations | 359 916.00 | | 359 916.00 | 359 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 163.00 | | | 124 163.00 |
DK Provisions réglementées | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 403 849.00 | | | 403 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 993.00 | | | 186 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 842.00 | | | 590 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 993.00 | | | 186 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 375.00 | | | -53 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 466.00 | | | -37 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 879.00 | | | 147 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 163.00 | | | 124 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 738.00 | | 150 348.00 | 389 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877.00 | 538 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 538 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 872.00 | | 150 348.00 | 388 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 229.00 | 178 229.00 | | 178 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 160 804.00 | 160 804.00 | | 160 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 877.00 | 220 877.00 | | 220 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 994.00 | 186 994.00 | | 186 994.00 |