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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 246 415.00 | 588 053.00 | 658 361.00 | 1 246 415.00 |
040 Immobilisations financières | 519 856.00 | | 519 856.00 | 519 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 767 343.00 | 589 125.00 | 1 178 217.00 | 1 767 343.00 |
072 Créances – Autres | 685 696.00 | | 685 696.00 | 685 696.00 |
084 Disponibilités | 181 758.00 | | 181 758.00 | 181 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 867 754.00 | | 867 754.00 | 867 754.00 |
110 Total général Actif | 2 635 097.00 | 589 125.00 | 2 045 972.00 | 2 635 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 867 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 140 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 178 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 045 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 055 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
230 Autres produits | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
252 Charges sociales | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 916.00 | | | 145 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
280 Produits financiers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 765 140.00 | | | 1 765 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 702.00 | | | 2 702.00 |