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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 937.00 | 30 378.00 | 560.00 | 30 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 559.00 | 5 216 950.00 | 3 608.00 | 5 220 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 424 780.00 | | 424 780.00 | 424 780.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 566.00 | | 427 566.00 | 427 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 125.00 | 5 216 950.00 | 431 174.00 | 5 648 125.00 |
CU Autres participations | 5 155 468.00 | 5 155 468.00 | | 5 155 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 152.00 | 285 152.00 | | 285 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
DG Autres réserves | 229 758.00 | 229 758.00 | | 229 758.00 |
DH Report à nouveau | -53 672.00 | -33 873.00 | | -53 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 624.00 | -19 799.00 | | -257 624.00 |
DL TOTAL (I) | 267 047.00 | 524 671.00 | | 267 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 937.00 | 55 693.00 | | 125 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 007.00 | 29 843.00 | | 33 007.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 2 680.00 | | 2 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 127.00 | 91 204.00 | | 164 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 174.00 | 615 875.00 | | 431 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 127.00 | 91 204.00 | | 164 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 715.00 | | 455 715.00 | 455 715.00 |
FG Production vendue services | 361 828.00 | | 361 828.00 | 361 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 543.00 | | 817 543.00 | 817 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 16 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 638.00 | 7 657.00 | | 8 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 236.00 | 770 641.00 | | 829 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 859.00 | 790 440.00 | | 1 086 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 624.00 | -19 799.00 | | -257 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 559.00 | | | 5 220 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 220 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158 516.00 | | | 5 158 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 630.00 | 8 853.00 | | 52 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 774.00 | 7 641.00 | | 22 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 856.00 | 1 212.00 | | 29 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 155 468.00 | | | 5 155 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155 468.00 | | | 5 155 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |