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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AP Constructions | 40 211.00 | 7 424.00 | 32 788.00 | 40 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 674.00 | 11 315.00 | 7 359.00 | 18 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 014.00 | 44 518.00 | 40 496.00 | 85 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 831.00 | 63 257.00 | 142 574.00 | 205 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 177.00 | | 112 177.00 | 112 177.00 |
BN En cours de production de biens | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
BZ Autres créances | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CF Disponibilités | 196 274.00 | | 196 274.00 | 196 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 112.00 | | 485 112.00 | 485 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 943.00 | 63 257.00 | 627 686.00 | 690 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 709.00 | 252 551.00 | | 284 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 604.00 | 32 158.00 | | 33 604.00 |
DL TOTAL (I) | 332 563.00 | 298 959.00 | | 332 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 005.00 | 38 855.00 | | 31 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 995.00 | 24 795.00 | | 19 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 941.00 | 69 794.00 | | 64 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 131.00 | 23 940.00 | | 27 131.00 |
EA Autres dettes | 152 051.00 | 96 868.00 | | 152 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 123.00 | 254 251.00 | | 295 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 686.00 | 553 210.00 | | 627 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 236.00 | 223 424.00 | | 272 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 159.00 | | 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 105.00 | | 64 084.00 | 180 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 11 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 358.00 | 205 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 358.00 | 143 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 763.00 | | 38 495.00 | 118 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | 25 589.00 | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 566.00 | 11 049.00 | 13 358.00 | 65 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 566.00 | 11 049.00 | 13 358.00 | 65 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
VB T. V. A. | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 827.00 | 7 940.00 | 22 887.00 | 30 827.00 |
VI Groupe et associés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 123.00 | 272 236.00 | 22 887.00 | 295 123.00 |