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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 368.00 | 157 787.00 | 360 581.00 | 518 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 254.00 | 321 434.00 | 199 821.00 | 521 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 270.00 | 511 842.00 | 867 427.00 | 1 379 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
BZ Autres créances | 129 793.00 | | 129 793.00 | 129 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
CF Disponibilités | 1 118 841.00 | | 1 118 841.00 | 1 118 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 503.00 | | 1 388 503.00 | 1 388 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 773.00 | 511 842.00 | 2 255 930.00 | 2 767 773.00 |
CU Autres participations | 307 026.00 | | 307 026.00 | 307 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 163.00 | 160 163.00 | | 160 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DG Autres réserves | 1 336 668.00 | 1 336 608.00 | | 1 336 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 076.00 | 90 412.00 | | 122 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 924.00 | 1 603 199.00 | | 1 634 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 298.00 | 548 103.00 | | 447 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 29 893.00 | | 36 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 103.00 | 203 731.00 | | 131 103.00 |
EA Autres dettes | 6 078.00 | 6 730.00 | | 6 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 006.00 | 804 365.00 | | 621 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 930.00 | 2 407 564.00 | | 2 255 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 045.00 | 357 680.00 | | 277 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 318.00 | | 14 757.00 | 1 403 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 806.00 | 1 379 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 806.00 | 536 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 490.00 | | | 535 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 803.00 | | 14 757.00 | 560 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 026.00 | | | 307 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 824.00 | 80 824.00 | 38 806.00 | 469 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 645.00 | 26 264.00 | | 148 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 179.00 | 54 560.00 | 38 806.00 | 321 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 122 646.00 | 122 646.00 | | 122 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 685.00 | 102 724.00 | 181 532.00 | 446 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 361.00 | 174 361.00 | | 174 361.00 |
VW T.V.A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 006.00 | 277 045.00 | 181 532.00 | 621 006.00 |