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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 036.00 | 267.00 | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AP Constructions | 137 713.00 | 119 484.00 | 18 229.00 | 137 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 752.00 | 14 774.00 | 8 978.00 | 23 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 909.00 | 177 267.00 | 226 642.00 | 403 909.00 |
BT Marchandises | 1 200 808.00 | | 1 200 808.00 | 1 200 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 925.00 | | 2 879 925.00 | 2 879 925.00 |
BZ Autres créances | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CF Disponibilités | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 682.00 | | 4 120 682.00 | 4 120 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 591.00 | 177 267.00 | 4 347 324.00 | 4 524 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 604 608.00 | 437 150.00 | | 604 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 768.00 | 167 458.00 | | 615 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 376.00 | 659 608.00 | | 1 275 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 226.00 | 617 000.00 | | 619 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491.00 | 5 491.00 | | 10 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 505.00 | 1 845 159.00 | | 2 266 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 044.00 | 174 621.00 | | 113 044.00 |
EA Autres dettes | 57 693.00 | 57 596.00 | | 57 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 948.00 | 2 699 868.00 | | 3 071 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 324.00 | 3 359 476.00 | | 4 347 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 713.00 | 2 082 868.00 | | 2 538 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 909.00 | | | 403 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 787.00 | | | 124 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 437.00 | | | 203 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 353.00 | 3 914.00 | | 173 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 434.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 751.00 | 3 480.00 | | 172 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 505.00 | 2 266 505.00 | | 2 266 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 925.00 | 2 879 925.00 | | 2 879 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 000.00 | 88 754.00 | 528 246.00 | 617 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 820.00 | 2 915 135.00 | 75 685.00 | 2 990 820.00 |
VW T.V.A. | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 958.00 | 2 538 713.00 | 528 246.00 | 3 066 958.00 |