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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065.00 | 3 653.00 | 1 412.00 | 5 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 227.00 | 13 892.00 | 26 335.00 | 40 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 879.00 | 13 892.00 | 78 987.00 | 92 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
DH Report à nouveau | 5 671.00 | 3 089.00 | | 5 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 127.00 | 2 582.00 | | 9 127.00 |
DL TOTAL (I) | 60 346.00 | 51 219.00 | | 60 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | 3 973.00 | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 5 161.00 | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 664.00 | 2 119.00 | | 10 664.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 641.00 | 11 289.00 | | 18 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 987.00 | 62 508.00 | | 78 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 279.00 | | 564.00 | 42 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 40 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 14 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 561.00 | | 564.00 | 16 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 002.00 | 2 505.00 | 2 616.00 | 14 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 207.00 | 2 505.00 | 2 616.00 | 13 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |