| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 628.00 | 108 592.00 | 6 036.00 | 114 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 665.00 | 115 503.00 | 76 163.00 | 191 665.00 |
072 Créances – Autres | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
084 Disponibilités | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
110 Total général Actif | 258 839.00 | 115 503.00 | 143 336.00 | 258 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 467.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 522.00 | 161 598.00 | | 173 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 500.00 | 3 000.00 | | 71 500.00 |
230 Autres produits | 3 609.00 | 2 435.00 | | 3 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 632.00 | 167 033.00 | | 248 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 555.00 | 51 998.00 | | 65 555.00 |
242 Autres charges externes. | 20 901.00 | 21 485.00 | | 20 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 346.00 | 6 090.00 | | 16 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 782.00 | 63 494.00 | | 86 782.00 |
252 Charges sociales | 21 321.00 | 8 364.00 | | 21 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | 4 634.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 358.00 | 156 065.00 | | 211 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 274.00 | 10 968.00 | | 37 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 291.00 | 223.00 | | 291.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 201.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 351.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 648.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 181.00 | 8 991.00 | | 37 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 199.00 | | | 186 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 448.00 | | | 8 448.00 |