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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 303.00 | | 186 303.00 | 186 303.00 |
AP Constructions | 1 015 199.00 | 347 640.00 | 667 559.00 | 1 015 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 105.00 | 200 094.00 | 42 011.00 | 242 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 341.00 | 204 014.00 | 973 327.00 | 1 177 341.00 |
AX Avances et acomptes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 673.00 | 751 748.00 | 1 899 926.00 | 2 651 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 517 568.00 | | 517 568.00 | 517 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 188.00 | | 126 188.00 | 126 188.00 |
BZ Autres créances | 337 538.00 | | 337 538.00 | 337 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CF Disponibilités | 181 665.00 | | 181 665.00 | 181 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 062.00 | | 1 200 062.00 | 1 200 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 735.00 | 751 748.00 | 3 099 988.00 | 3 851 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 687.00 | | | 125 687.00 |
DG Autres réserves | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
DH Report à nouveau | -81 399.00 | | | -81 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
DL TOTAL (I) | 171 067.00 | | | 171 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 030.00 | | | 1 946 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 367.00 | | | 558 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 363.00 | | | 175 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 623.00 | | | 233 623.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 921.00 | | | 2 928 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 988.00 | | | 3 099 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 372.00 | | | 2 901 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 571 697.00 | | 8 571 697.00 | 8 571 697.00 |
FD Production vendue biens | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
FG Production vendue services | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 677 393.00 | | 8 677 393.00 | 8 677 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 751 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 169 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 788 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 747.00 | | | 70 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 129.00 | | | 8 837 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 013.00 | | | 8 809 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 946.00 | | 1 650 506.00 | 1 505 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 779.00 | 2 651 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 779.00 | 2 435 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 303.00 | | | 186 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 317.00 | | 1 650 506.00 | 1 289 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 367.00 | 558 367.00 | | 558 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 623.00 | 233 623.00 | | 233 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
UX Autres créances clients | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |
VB T. V. A. | 153 797.00 | 153 797.00 | | 153 797.00 |
VC Groupe et associés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 030.00 | 1 588 481.00 | 27 549.00 | 1 616 030.00 |
VI Groupe et associés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 007.00 | 151 007.00 | | 151 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 447.00 | 494 121.00 | 30 326.00 | 524 447.00 |
VW T.V.A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 921.00 | 2 901 372.00 | 27 549.00 | 2 928 921.00 |