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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 711.00 | 20 166.00 | 545.00 | 20 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 111.00 | 20 166.00 | 14 945.00 | 35 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 137.00 | | 2 242 137.00 | 2 242 137.00 |
BZ Autres créances | 2 365 764.00 | | 2 365 764.00 | 2 365 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 951.00 | | 4 610 951.00 | 4 610 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 062.00 | 20 166.00 | 4 625 896.00 | 4 646 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 226.00 | 1 054 738.00 | | 1 368 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 157.00 | 313 488.00 | | 648 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 384.00 | 1 412 226.00 | | 2 060 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 860.00 | 56 081.00 | | 74 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 860.00 | 56 081.00 | | 74 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | 91 957.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 760.00 | 375 912.00 | | 1 188 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 231.00 | 415 050.00 | | 635 231.00 |
EA Autres dettes | 323 184.00 | 69 660.00 | | 323 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 644.00 | 6 088.00 | | 342 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 653.00 | 958 667.00 | | 2 490 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 896.00 | 2 426 974.00 | | 4 625 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 797 028.00 | 539 918.00 | 3 336 946.00 | 2 797 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 028.00 | 539 918.00 | 3 336 946.00 | 2 797 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 779.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 188.00 | 82 345.00 | | 247 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 840.00 | 2 000 811.00 | | 3 340 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 682.00 | 1 687 323.00 | | 2 692 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 157.00 | 313 488.00 | | 648 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 711.00 | 10 400.00 | | 24 711.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 10 400.00 | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 477.00 | 2 689.00 | | 17 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 477.00 | 2 689.00 | | 17 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 081.00 | 18 779.00 | 74 860.00 | 56 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 081.00 | 18 779.00 | 74 860.00 | 56 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 760.00 | 1 188 760.00 | | 1 188 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 063.00 | 109 063.00 | | 109 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 644.00 | 342 644.00 | | 342 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 4 000.00 | 10 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 137.00 | 2 242 137.00 | | 2 242 137.00 |
VB T. V. A. | 157 743.00 | 157 743.00 | | 157 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 207 833.00 | 2 207 833.00 | | 2 207 833.00 |
VI Groupe et associés | 238 537.00 | 238 537.00 | | 238 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625 351.00 | 4 614 951.00 | 10 400.00 | 4 625 351.00 |
VW T.V.A. | 423 258.00 | 423 258.00 | | 423 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 819.00 | 2 489 819.00 | | 2 489 819.00 |