| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 634.00 | 945.00 | 689.00 | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 605.00 | 79 103.00 | 15 502.00 | 94 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 702.00 | 27 345.00 | 18 357.00 | 45 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 771.00 | 110 123.00 | 339 648.00 | 449 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 689.00 | | 136 689.00 | 136 689.00 |
BZ Autres créances | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 372 727.00 | | 372 727.00 | 372 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 555.00 | | 600 555.00 | 600 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 326.00 | 110 123.00 | 940 203.00 | 1 050 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 233.00 | 125 169.00 | | 93 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 998.00 | 160 064.00 | | 201 998.00 |
DL TOTAL (I) | 304 031.00 | 294 033.00 | | 304 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 266.00 | 116 845.00 | | 101 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 953.00 | 164 392.00 | | 149 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 730.00 | 115 976.00 | | 87 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 326.00 | 123 149.00 | | 144 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 876.00 | 147 359.00 | | 152 876.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 172.00 | 667 743.00 | | 636 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 203.00 | 961 776.00 | | 940 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 716 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 716 631.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 285.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -285.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 515.00 | 56 061.00 | | 67 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 303.00 | 1 586 799.00 | | 1 728 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 305.00 | 1 426 736.00 | | 1 526 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 998.00 | 160 064.00 | | 201 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 561.00 | | 150 828.00 | 304 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 619.00 | 449 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 141 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 730.00 | | | 157 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 731.00 | | 828.00 | 146 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 150 000.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 944.00 | 9 798.00 | 5 619.00 | 105 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 214.00 | 9 798.00 | 5 619.00 | 103 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 326.00 | 144 326.00 | | 144 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 849.00 | 302 849.00 | | 302 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 266.00 | 27 577.00 | 73 690.00 | 101 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 467.00 | 162 467.00 | | 162 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 514.00 | 167 414.00 | 100.00 | 167 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 442.00 | 474 753.00 | 73 690.00 | 548 442.00 |