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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 876.00 | 333.00 | 542.00 | 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 586.00 | 35 877.00 | 192 709.00 | 228 586.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 362.00 | 36 210.00 | 195 151.00 | 231 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 166.00 | 5 000.00 | 60 166.00 | 65 166.00 |
072 Créances – Autres | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
084 Disponibilités | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 860.00 | 5 000.00 | 180 860.00 | 185 860.00 |
110 Total général Actif | 417 222.00 | 41 210.00 | 376 011.00 | 417 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 716.00 | 568 800.00 | | 552 716.00 |
230 Autres produits | 1 249.00 | 1 855.00 | | 1 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 966.00 | 570 655.00 | | 553 966.00 |
242 Autres charges externes. | 333 918.00 | 389 115.00 | | 333 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 3 702.00 | | 5 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 433.00 | 114 987.00 | | 129 433.00 |
252 Charges sociales | 45 309.00 | 43 055.00 | | 45 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 826.00 | 12 181.00 | | 10 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 140.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 426.00 | 563 180.00 | | 530 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 540.00 | 7 475.00 | | 23 540.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 23 784.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 902.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 300.00 | 11 071.00 | | 6 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 214.00 | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 038.00 | 17 072.00 | | 16 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 876.00 | | | 876.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 703.00 | | | 703.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 088.00 | | | 179 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 061.00 | | | 110 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 121.00 | | | 121.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 121.00 | | | 121.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |