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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 10 364.00 | 901.00 | 11 265.00 |
040 Immobilisations financières | 137 975.00 | | 137 975.00 | 137 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 240.00 | 10 364.00 | 138 876.00 | 149 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
084 Disponibilités | 236 039.00 | | 236 039.00 | 236 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 803.00 | | 269 803.00 | 269 803.00 |
110 Total général Actif | 419 042.00 | 10 364.00 | 408 679.00 | 419 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 414 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 800.00 | 19 039.00 | | 8 800.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 5.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 834.00 | 19 044.00 | | 8 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 259.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 019.00 | 27 628.00 | | 21 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 8 636.00 | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 34 526.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 475.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | 1.00 | | 467.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 125.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 112.00 | 79 649.00 | | 22 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 278.00 | -60 605.00 | | -13 278.00 |
280 Produits financiers | 16 970.00 | 49 493.00 | | 16 970.00 |
294 Charges financières | | 657.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 389.00 | -11 769.00 | | 3 389.00 |