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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 967.00 | 100 294.00 | 7 672.00 | 107 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 049.00 | 50 964.00 | 5 085.00 | 56 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 215.00 | 151 258.00 | 289 957.00 | 441 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 953.00 | 3 240.00 | 83 712.00 | 86 953.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 787.00 | 3 240.00 | 120 547.00 | 123 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 002.00 | 154 498.00 | 410 504.00 | 565 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
DL TOTAL (I) | 141 808.00 | | | 141 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 719.00 | | | 103 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 696.00 | | | 268 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 504.00 | | | 410 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 963.00 | | | 263 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 396.00 | | 315 396.00 | 315 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 396.00 | | 315 396.00 | 315 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 252.00 | | | 322 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 370.00 | | | 304 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 296.00 | 5 564.00 | 4 733.00 | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 010.00 | 94 810.00 | 7 200.00 | 102 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 696.00 | 263 963.00 | 4 733.00 | 268 696.00 |