| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 401.00 | 1 529.00 | 151 872.00 | 153 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 961.00 | 110 556.00 | 183 405.00 | 293 961.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 793.00 | 112 085.00 | 1 397 708.00 | 1 509 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 727.00 | | 623 727.00 | 623 727.00 |
BZ Autres créances | 663 354.00 | | 663 354.00 | 663 354.00 |
CF Disponibilités | 128 468.00 | | 128 468.00 | 128 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 450.00 | | 1 421 450.00 | 1 421 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 243.00 | 112 085.00 | 2 819 158.00 | 2 931 243.00 |
CU Autres participations | 1 060 431.00 | | 1 060 431.00 | 1 060 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 169.00 | 731 169.00 | | 731 169.00 |
DH Report à nouveau | 184 823.00 | 62 792.00 | | 184 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 684.00 | 183 631.00 | | 157 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 468.00 | 1 251 384.00 | | 1 347 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 052.00 | 93 809.00 | | 326 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 203.00 | 797 425.00 | | 893 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 514.00 | 8 104.00 | | 40 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 921.00 | 175 838.00 | | 211 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 471 690.00 | 1 078 376.00 | | 1 471 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 158.00 | 2 329 760.00 | | 2 819 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 742.00 | 1 019 693.00 | | 1 180 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 941 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 335.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 15 061.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 15 061.00 | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 325.00 | 830.00 | | 9 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 360.00 | 830.00 | | 9 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 390.00 | 14 231.00 | | 3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 799.00 | 2 317.00 | | 41 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 351.00 | 1 530 789.00 | | 1 012 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 668.00 | 1 347 158.00 | | 854 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 684.00 | 183 631.00 | | 157 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 979.00 | | 219 971.00 | 1 339 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 062 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 156.00 | 1 509 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 156.00 | 293 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | 150 000.00 | 3 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 147.00 | | 69 971.00 | 273 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 431.00 | | | 1 063 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 881.00 | 54 335.00 | 38 131.00 | 95 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 682.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 034.00 | 53 653.00 | 38 131.00 | 95 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 921.00 | 211 921.00 | | 211 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 165.00 | 893 165.00 | | 893 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 727.00 | 623 727.00 | | 623 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 052.00 | 35 104.00 | 290 948.00 | 326 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 354.00 | 663 354.00 | | 663 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 981.00 | 1 292 981.00 | 2 000.00 | 1 294 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 690.00 | 1 180 742.00 | 290 948.00 | 1 471 690.00 |