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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 371.00 | 2 324.00 | 14 047.00 | 16 371.00 |
BZ Autres créances | 941 197.00 | | 941 197.00 | 941 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 393.00 | | 964 393.00 | 964 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 765.00 | 2 324.00 | 978 440.00 | 980 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 944 098.00 | 1 151 174.00 | | 944 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699.00 | 12 923.00 | | 3 699.00 |
DK Provisions réglementées | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 968 243.00 | 1 184 544.00 | | 968 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 486.00 | | 6 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046.00 | 1 569.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 197.00 | 8 217.00 | | 10 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 440.00 | 1 192 761.00 | | 978 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 836.00 | 23 155.00 | | 15 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 137.00 | 10 232.00 | | 12 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 699.00 | 12 923.00 | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150.00 | 173.00 | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 34.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 139.00 | | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 959.00 | 933 959.00 | | 933 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 227.00 | 941 197.00 | 30.00 | 941 227.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |