| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 166.00 | 11 827.00 | 2 338.00 | 14 166.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 166.00 | 11 827.00 | 2 338.00 | 14 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 970.00 | 11 827.00 | 69 142.00 | 80 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -344 694.00 | -339 041.00 | | -344 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 554.00 | -5 653.00 | | -10 554.00 |
DL TOTAL (I) | -159 023.00 | -148 470.00 | | -159 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 833.00 | 100 408.00 | | 224 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 601.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | 3 921.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 166.00 | 104 930.00 | | 228 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 142.00 | 76 460.00 | | 69 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 033.00 | | | -122 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 553.00 | 879.00 | | 121 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 107.00 | 6 532.00 | | 132 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 554.00 | -5 653.00 | | -10 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 531.00 | 66 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 531.00 | 66 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 032.00 | | 1 205.00 | 13 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 032.00 | | 1 205.00 | 13 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 032.00 | | 121 205.00 | 133 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 66 804.00 | 7 494.00 | 59 310.00 | 66 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
VI Groupe et associés | 224 833.00 | 224 833.00 | | 224 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 970.00 | 7 494.00 | 73 475.00 | 80 970.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 166.00 | 228 166.00 | | 228 166.00 |