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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 649 101.00 | 381 437.00 | 267 664.00 | 649 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 800.00 | 73 415.00 | 13 385.00 | 86 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 891.00 | 249 484.00 | 3 407.00 | 252 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 630.00 | 987 587.00 | 465 043.00 | 1 452 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 858.00 | 64 048.00 | 12 810.00 | 76 858.00 |
BZ Autres créances | 205 686.00 | | 205 686.00 | 205 686.00 |
CF Disponibilités | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 831.00 | 64 048.00 | 340 783.00 | 404 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 461.00 | 1 051 635.00 | 805 826.00 | 1 857 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283 403.00 | 283 251.00 | 152.00 | 283 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 302.00 | 1 410 750.00 | | 814 302.00 |
DH Report à nouveau | -32 518.00 | -484 589.00 | | -32 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 071.00 | -44 369.00 | | -18 071.00 |
DL TOTAL (I) | 763 713.00 | 881 792.00 | | 763 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 38.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 921.00 | 20 516.00 | | 19 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 2 982.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 992.00 | 26 502.00 | | 16 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 113.00 | 50 039.00 | | 42 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 826.00 | 931 831.00 | | 805 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 113.00 | 50 039.00 | | 42 113.00 |