| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 43 005.00 | 35 415.00 | 7 589.00 | 43 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 841.00 | 304 170.00 | 18 670.00 | 322 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 159.00 | 93 987.00 | 8 172.00 | 102 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 362.00 | 442 063.00 | 35 298.00 | 477 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CF Disponibilités | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 851.00 | 442 063.00 | 78 788.00 | 520 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 7 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 116 397.00 | 116 397.00 | | 116 397.00 |
DH Report à nouveau | -131 110.00 | -101 142.00 | | -131 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 425.00 | -29 968.00 | | -34 425.00 |
DL TOTAL (I) | 19 248.00 | -6 326.00 | | 19 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 286.00 | 441.00 | | 10 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 872.00 | 16 013.00 | | 20 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 381.00 | 19 857.00 | | 28 381.00 |
EA Autres dettes | | 74 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 540.00 | 110 698.00 | | 59 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 788.00 | 104 372.00 | | 78 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 540.00 | 110 698.00 | | 59 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 444.00 | | 204 444.00 | 204 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 444.00 | | 204 444.00 | 204 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 440.00 | 979.00 | | 17 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 440.00 | 979.00 | | 17 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 440.00 | 979.00 | | 17 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 784.00 | 232 651.00 | | 231 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 209.00 | 262 619.00 | | 266 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 425.00 | -29 968.00 | | -34 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 965.00 | | 4 396.00 | 472 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 609.00 | | 4 396.00 | 463 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 717.00 | 14 346.00 | | 427 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | 1 059.00 | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 287.00 | 13 286.00 | | 420 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |