| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 7 721.00 | 2 809.00 | 10 530.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 256.00 | 18 700.00 | 5 555.00 | 24 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 176.00 | 131 166.00 | 71 011.00 | 202 176.00 |
AX Avances et acomptes | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 433.00 | 157 587.00 | 182 846.00 | 340 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 736.00 | 88 083.00 | 439 653.00 | 527 736.00 |
BZ Autres créances | 140 875.00 | | 140 875.00 | 140 875.00 |
CF Disponibilités | 204 174.00 | | 204 174.00 | 204 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 250.00 | 88 083.00 | 835 167.00 | 923 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 683.00 | 245 670.00 | 1 018 013.00 | 1 263 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 884.00 | | | 130 884.00 |
DG Autres réserves | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
DL TOTAL (I) | 200 202.00 | | | 200 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 100.00 | | | 322 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 775.00 | | | 186 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 915.00 | | | 263 915.00 |
EA Autres dettes | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 811.00 | | | 817 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 013.00 | | | 1 018 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 354.00 | | | 584 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 561.00 | | 2 480 561.00 | 2 480 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 561.00 | | 2 480 561.00 | 2 480 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 179.00 | |
GE Autres charges | | | 20 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 918.00 | | | 2 584 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 539.00 | | | 2 570 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 704.00 | | | 138 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 057.00 | | 29 621.00 | 321 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 245.00 | 340 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 245.00 | 233 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 837.00 | | 29 621.00 | 213 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 441.00 | 36 392.00 | 10 245.00 | 131 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 313.00 | 1 408.00 | | 6 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 128.00 | 34 983.00 | 10 245.00 | 125 128.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 358.00 | 10 179.00 | 27 454.00 | 105 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 358.00 | 10 179.00 | 27 454.00 | 105 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 358.00 | 10 179.00 | 27 454.00 | 105 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 179.00 | 27 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 775.00 | 186 775.00 | | 186 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
UX Autres créances clients | 422 037.00 | 422 037.00 | | 422 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
VB T. V. A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 100.00 | 89 192.00 | 232 908.00 | 322 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 683.00 | 717 735.00 | 28 948.00 | 746 683.00 |
VW T.V.A. | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 263.00 | 584 354.00 | 232 908.00 | 817 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
ST Autres comptes | 359 906.00 | | | 359 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 565 824.00 | | | 565 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 371 724.00 | | | 371 724.00 |
YT Sous‐traitance | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 769.00 | | | 493 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 584.00 | | | 289 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 353.00 | | | 1 068 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |