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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 732.00 | | 534 732.00 | 534 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 837.00 | 34 814.00 | 4 023.00 | 38 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 071.00 | 706 891.00 | 40 180.00 | 747 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 383.00 | 503 701.00 | 82 682.00 | 586 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 590.00 | 1 245 405.00 | 712 185.00 | 1 957 590.00 |
BT Marchandises | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 602.00 | | 3 292 602.00 | 3 292 602.00 |
BZ Autres créances | 10 578 158.00 | | 10 578 158.00 | 10 578 158.00 |
CF Disponibilités | 1 202 411.00 | | 1 202 411.00 | 1 202 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 186 115.00 | | 15 186 115.00 | 15 186 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 143 705.00 | 1 245 405.00 | 15 898 300.00 | 17 143 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 981.00 | 600 690.00 | | 1 012 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 356.00 | 412 291.00 | | 429 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 337.00 | 1 782 981.00 | | 2 212 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 445 709.00 | 2 325 750.00 | | 2 445 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 445 709.00 | 2 325 750.00 | | 2 445 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 411.00 | | | 1 202 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 806 478.00 | 3 126 451.00 | | 6 806 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 299.00 | 1 667 878.00 | | 1 391 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 458.00 | 1 668 267.00 | | 1 563 458.00 |
EA Autres dettes | 276 609.00 | 197 394.00 | | 276 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 240 254.00 | 6 659 990.00 | | 11 240 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 898 300.00 | 10 768 720.00 | | 15 898 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 799 779.00 | | 9 799 779.00 | 9 799 779.00 |
FG Production vendue services | 6 135 130.00 | | 6 135 130.00 | 6 135 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 934 909.00 | | 15 934 909.00 | 15 934 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 685 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 363 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 041 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 189 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 525.00 | |
GE Autres charges | | | 625 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 577 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 693.00 | 20 961.00 | | 15 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | 1 359.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 497.00 | 22 320.00 | | 16 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 497.00 | 22 794.00 | | -16 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 163.00 | 151 920.00 | | 117 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 109.00 | 296 549.00 | | 228 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 374 453.00 | 17 739 220.00 | | 19 374 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 945 097.00 | 17 326 929.00 | | 18 945 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 356.00 | 412 291.00 | | 429 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 052.00 | 59 666.00 | 312.00 | 1 186 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 696.00 | 1 118.00 | | 33 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 356.00 | 58 548.00 | 312.00 | 1 152 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 325 750.00 | 317 525.00 | 197 565.00 | 2 325 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 806 478.00 | 6 806 478.00 | | 6 806 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 299.00 | 1 391 299.00 | | 1 391 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563 458.00 | 1 563 458.00 | | 1 563 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 609.00 | 276 609.00 | | 276 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 411.00 | 1 202 411.00 | | 1 202 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940 429.00 | 13 940 429.00 | | 13 940 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 990 997.00 | 13 940 429.00 | 50 568.00 | 13 990 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 240 254.00 | 11 240 254.00 | | 11 240 254.00 |