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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 226.00 | 18 634.00 | 592.00 | 19 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 715.00 | 72 759.00 | 23 956.00 | 96 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 531.00 | 124 548.00 | 49 982.00 | 174 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 819.00 | 215 941.00 | 90 877.00 | 306 819.00 |
BT Marchandises | 811 148.00 | | 811 148.00 | 811 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 303.00 | 50 627.00 | 636 677.00 | 687 303.00 |
BZ Autres créances | 82 816.00 | | 82 816.00 | 82 816.00 |
CF Disponibilités | 241 308.00 | | 241 308.00 | 241 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 041.00 | 50 627.00 | 1 777 415.00 | 1 828 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 859.00 | 266 568.00 | 1 868 292.00 | 2 134 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 260 971.00 | 225 971.00 | | 260 971.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 361.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 210.00 | 34 870.00 | | 8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 709 412.00 | 701 202.00 | | 709 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 459.00 | 677 335.00 | | 533 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 7 976.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 152.00 | 433 953.00 | | 497 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 906.00 | 103 427.00 | | 86 906.00 |
EA Autres dettes | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 880.00 | 1 222 691.00 | | 1 158 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 292.00 | 1 923 893.00 | | 1 868 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 831.00 | | 3 987.00 | 302 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 259.00 | | 3 987.00 | 267 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 277.00 | 24 664.00 | | 191 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 247.00 | 387.00 | | 18 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 030.00 | 24 277.00 | | 173 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 152.00 | 497 152.00 | | 497 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
UX Autres créances clients | 687 303.00 | 687 303.00 | | 687 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 015.00 | 133 405.00 | 380 611.00 | 514 015.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 312.00 | | | 163 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 432.00 | 775 585.00 | 13 847.00 | 789 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 880.00 | 778 270.00 | 380 611.00 | 1 158 880.00 |