| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 89 851.00 | 55 713.00 | 34 138.00 | 89 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 643.00 | 387 373.00 | 225 270.00 | 612 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 397.00 | 1 741 903.00 | 421 494.00 | 2 163 397.00 |
BF Prêts | 479 114.00 | | 479 114.00 | 479 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 005.00 | 2 184 989.00 | 1 198 016.00 | 3 383 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 837.00 | | 860 837.00 | 860 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 006 123.00 | 163 654.00 | 7 842 469.00 | 8 006 123.00 |
BZ Autres créances | 8 336 296.00 | | 8 336 296.00 | 8 336 296.00 |
CF Disponibilités | 606 264.00 | | 606 264.00 | 606 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 811 309.00 | 163 654.00 | 17 647 654.00 | 17 811 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 194 313.00 | 2 348 643.00 | 18 845 670.00 | 21 194 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 989 583.00 | 4 504 508.00 | | 4 989 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 470.00 | 971 075.00 | | 1 523 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
DK Provisions réglementées | 63 172.00 | 54 457.00 | | 63 172.00 |
DL TOTAL (I) | 7 099 800.00 | 6 025 041.00 | | 7 099 800.00 |
DP Provisions pour risques | 476 360.00 | 470 972.00 | | 476 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 360.00 | 470 972.00 | | 476 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 120.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135 035.00 | 6 019 628.00 | | 7 135 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 113 029.00 | 3 318 562.00 | | 4 113 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 715.00 | | |
EA Autres dettes | 20 495.00 | 86 457.00 | | 20 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801.00 | 1 213.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 269 510.00 | 9 426 695.00 | | 11 269 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 845 670.00 | 15 922 708.00 | | 18 845 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 838.00 | | 1 261 838.00 | 1 261 838.00 |
FD Production vendue biens | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
FG Production vendue services | 47 814 819.00 | 5 733 596.00 | 53 548 415.00 | 47 814 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 085 066.00 | 5 733 596.00 | 54 818 662.00 | 49 085 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 500 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 396 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 760 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 989 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 510 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 510 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 918.00 | 6 610.00 | | 39 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 436.00 | 15 500.00 | | 30 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 454.00 | 19 797.00 | | 9 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 808.00 | 41 907.00 | | 79 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 404.00 | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 470.00 | 15 302.00 | | 23 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 338.00 | 15 790.00 | | 25 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 470.00 | 26 117.00 | | 54 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 299.00 | 111 956.00 | | 387 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 912.00 | 255 853.00 | | 653 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 580 504.00 | 52 376 936.00 | | 55 580 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 057 033.00 | 51 405 861.00 | | 54 057 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 470.00 | 971 075.00 | | 1 523 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 772.00 | | 243 174.00 | 3 328 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 941.00 | 3 383 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 941.00 | 2 865 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 714.00 | | 215 118.00 | 2 839 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 058.00 | | 28 056.00 | 476 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 618.00 | 300 312.00 | 188 941.00 | 2 073 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 618.00 | 300 312.00 | 188 941.00 | 2 073 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 457.00 | 18 169.00 | 9 454.00 | 54 457.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 972.00 | 183 490.00 | 178 103.00 | 470 972.00 |
6T Sur comptes clients | 166 987.00 | 1 113.00 | 4 446.00 | 166 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 987.00 | 1 113.00 | 4 446.00 | 166 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 417.00 | 202 773.00 | 192 003.00 | 692 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 303.00 | 182 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 470.00 | 9 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 135 035.00 | 7 135 035.00 | | 7 135 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420 782.00 | 1 420 782.00 | | 1 420 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 982.00 | 825 982.00 | | 825 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 731.00 | 411 731.00 | | 411 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UP Prêts | 479 114.00 | | 479 114.00 | 479 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 823 617.00 | 7 823 617.00 | | 7 823 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 506.00 | | 182 506.00 | 182 506.00 |
VB T. V. A. | 1 078 795.00 | 1 078 795.00 | | 1 078 795.00 |
VC Groupe et associés | 7 054 654.00 | 7 054 654.00 | | 7 054 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 848 322.00 | 16 161 702.00 | 686 620.00 | 16 848 322.00 |
VW T.V.A. | 1 415 638.00 | 1 415 638.00 | | 1 415 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 269 510.00 | 11 269 510.00 | | 11 269 510.00 |