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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 858.00 | 967 275.00 | 3 394 583.00 | 4 361 858.00 |
CF Disponibilités | 2 590 846.00 | | 2 590 846.00 | 2 590 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 846.00 | | 2 590 846.00 | 2 590 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 704.00 | 967 275.00 | 5 985 429.00 | 6 952 704.00 |
CU Autres participations | 4 161 858.00 | 967 275.00 | 3 194 583.00 | 4 161 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 481 807.00 | 7 481 807.00 | | 7 481 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 690.00 | -1 501 927.00 | | -1 532 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 617.00 | -30 764.00 | | -17 617.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 407.00 | 5 988 024.00 | | 5 970 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 9 333.00 | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 022.00 | 9 333.00 | | 15 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 429.00 | 5 997 358.00 | | 5 985 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 617.00 | 30 764.00 | | 17 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 617.00 | -30 764.00 | | -17 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |