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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 554.00 | 631 247.00 | 109 306.00 | 740 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 373.00 | 1 136 644.00 | 427 730.00 | 1 564 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 422 076.00 | | 422 076.00 | 422 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 241.00 | 1 978 129.00 | 959 112.00 | 2 937 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667 925.00 | 166 275.00 | 5 501 650.00 | 5 667 925.00 |
BZ Autres créances | 3 544 516.00 | | 3 544 516.00 | 3 544 516.00 |
CF Disponibilités | 207 131.00 | | 207 131.00 | 207 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 476 285.00 | 166 275.00 | 9 310 010.00 | 9 476 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 413 526.00 | 2 144 404.00 | 10 269 122.00 | 12 413 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 238.00 | 210 238.00 | | 210 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
DG Autres réserves | 530 641.00 | 530 641.00 | | 530 641.00 |
DH Report à nouveau | -5 268 838.00 | -2 159 517.00 | | -5 268 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 663 227.00 | -3 109 321.00 | | -2 663 227.00 |
DL TOTAL (I) | -6 650 150.00 | -3 986 923.00 | | -6 650 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134 907.00 | 6 844 451.00 | | 5 134 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 862.00 | 845 454.00 | | 2 296 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 553 682.00 | 8 138 164.00 | | 8 553 682.00 |
EA Autres dettes | 6 297.00 | 1 519.00 | | 6 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 619.00 | 1 491 585.00 | | 926 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 919 272.00 | 17 321 173.00 | | 16 919 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 269 122.00 | 13 361 250.00 | | 10 269 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 919 272.00 | 17 321 173.00 | | 16 919 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 549.00 | | -3 549.00 | -3 549.00 |
FG Production vendue services | 23 994 317.00 | 13 946 298.00 | 37 940 615.00 | 23 994 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 990 768.00 | 13 946 298.00 | 37 937 066.00 | 23 990 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 144 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 635 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 013 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 345 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 251 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 881 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 001 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | 13 000.00 | | 1 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 261.00 | 13 000.00 | | 48 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 532.00 | 835.00 | | 6 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 532.00 | 67 357.00 | | 6 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 729.00 | -54 357.00 | | 41 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 989 468.00 | 418 462.00 | | 989 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 175.00 | -491 428.00 | | -286 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 191 398.00 | 38 181 376.00 | | 38 191 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 854 624.00 | 41 290 697.00 | | 40 854 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 663 227.00 | -3 109 321.00 | | -2 663 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 452.00 | | | 2 951 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 238.00 | | | 210 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 937 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 887.00 | | | 729 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 138.00 | | | 487 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 134 907.00 | 5 134 907.00 | | 5 134 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 862.00 | 2 296 862.00 | | 2 296 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031 845.00 | 4 031 845.00 | | 4 031 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027 013.00 | 3 027 013.00 | | 3 027 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926 619.00 | 926 619.00 | | 926 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 076.00 | | | 422 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
VB T. V. A. | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
VC Groupe et associés | 2 655 809.00 | | | 2 655 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 660.00 | | | 310 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 119.00 | 219 119.00 | | 219 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 463.00 | | | 314 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 691 230.00 | 9 269 154.00 | 422 076.00 | 9 691 230.00 |
VW T.V.A. | 1 275 706.00 | 1 275 706.00 | | 1 275 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 919 273.00 | 16 919 273.00 | | 16 919 273.00 |