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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
AH Fonds commercial | 173 974.00 | | 173 974.00 | 173 974.00 |
AP Constructions | 123 705.00 | 107 842.00 | 15 864.00 | 123 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 315.00 | 147 963.00 | 8 352.00 | 156 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 687.00 | 264 381.00 | 206 306.00 | 470 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 611.00 | | 376 611.00 | 376 611.00 |
BZ Autres créances | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CF Disponibilités | 331 033.00 | | 331 033.00 | 331 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 377.00 | | 748 377.00 | 748 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 065.00 | 264 381.00 | 954 683.00 | 1 219 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
DH Report à nouveau | -121 763.00 | -54 143.00 | | -121 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 706.00 | -67 620.00 | | 17 706.00 |
DL TOTAL (I) | 44 581.00 | 26 875.00 | | 44 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 959.00 | 717 852.00 | | 612 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 115.00 | 90 214.00 | | 95 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 678.00 | 311 528.00 | | 193 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 592.00 | | |
EA Autres dettes | 8 351.00 | 17 145.00 | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 102.00 | 1 140 330.00 | | 910 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 683.00 | 1 167 205.00 | | 954 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 850.00 | 874 934.00 | | 428 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 797.00 | | 891.00 | 469 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 654.00 | | | 179 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 026.00 | | 891.00 | 282 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 458.00 | 14 924.00 | | 249 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 777.00 | 14 924.00 | | 243 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 376 611.00 | 376 611.00 | | 376 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 959.00 | 131 707.00 | 481 252.00 | 612 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 261.00 | | | 104 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VP Divers | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 461.00 | 417 344.00 | 8 117.00 | 425 461.00 |
VW T.V.A. | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 102.00 | 428 850.00 | 481 252.00 | 910 102.00 |