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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
AN Terrains | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
AP Constructions | 16 967.00 | 6 347.00 | 10 620.00 | 16 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 056.00 | 395 563.00 | 436 494.00 | 832 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 193.00 | 398 871.00 | 764 322.00 | 1 163 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 065.00 | | 439 065.00 | 439 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 352.00 | 816 967.00 | 1 701 386.00 | 2 518 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 068.00 | 25 621.00 | 124 447.00 | 150 068.00 |
BZ Autres créances | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CF Disponibilités | 261 124.00 | | 261 124.00 | 261 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 619.00 | 25 621.00 | 414 998.00 | 440 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 971.00 | 842 588.00 | 2 116 383.00 | 2 958 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 182 853.00 | 155 640.00 | | 182 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 804.00 | 27 213.00 | | 52 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 845.00 | 265 995.00 | | 246 845.00 |
DL TOTAL (I) | 789 664.00 | 756 011.00 | | 789 664.00 |
DP Provisions pour risques | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 710.00 | 819 558.00 | | 746 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 210.00 | 134.00 | | 151 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 632.00 | 119 535.00 | | 89 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 205.00 | 244 228.00 | | 231 205.00 |
EA Autres dettes | 10 628.00 | 161 597.00 | | 10 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 385.00 | 1 345 052.00 | | 1 229 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 383.00 | 2 198 396.00 | | 2 116 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 965.00 | 600 254.00 | | 557 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FG Production vendue services | 1 192 178.00 | | 1 192 178.00 | 1 192 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 578.00 | | 1 213 578.00 | 1 213 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 995.00 | 27 681.00 | | 3 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 837.00 | 20 759.00 | | 9 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 150.00 | 19 238.00 | | 19 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 987.00 | 39 997.00 | | 28 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 14 055.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 14 055.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 651.00 | 25 941.00 | | 27 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 7 247.00 | | 13 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 087.00 | 1 228 437.00 | | 1 249 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 283.00 | 1 201 224.00 | | 1 196 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 804.00 | 27 213.00 | | 52 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 091.00 | 5 041.00 | | 4 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 776.00 | | 108 576.00 | 2 422 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 488 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 2 518 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 850.00 | | 106 251.00 | 1 907 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 740.00 | | 2 326.00 | 498 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 323.00 | 118 644.00 | | 698 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 137.00 | 118 644.00 | | 682 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 334.00 | | | 97 334.00 |
6T Sur comptes clients | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 065.00 | 42 000.00 | 397 065.00 | 439 065.00 |
UX Autres créances clients | 122 586.00 | 122 586.00 | | 122 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
VB T. V. A. | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 710.00 | 75 290.00 | 325 882.00 | 746 710.00 |
VI Groupe et associés | 151 210.00 | 151 210.00 | | 151 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 870.00 | 181 322.00 | 424 548.00 | 605 870.00 |
VW T.V.A. | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 385.00 | 557 965.00 | 325 882.00 | 1 229 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 872.00 | 11 671.00 | | 12 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 880.00 | 30 989.00 | | 16 880.00 |
ST Autres comptes | 391 050.00 | 391 517.00 | | 391 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 598.00 | 92 311.00 | | 83 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 136.00 | 10 226.00 | | 6 136.00 |
YT Sous‐traitance | 4 148.00 | 4 726.00 | | 4 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 796.00 | 606.00 | | 2 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 209.00 | 11 741.00 | | 11 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 081.00 | 23 412.00 | | 24 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 785.00 | 122 614.00 | | 105 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 371.00 | 87 798.00 | | 93 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 471.00 | 520 149.00 | | 498 471.00 |