| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
AP Constructions | 143 485.00 | 86 903.00 | 56 582.00 | 143 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 175.00 | 959.00 | 10 215.00 | 11 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 564.00 | 216 743.00 | 44 821.00 | 261 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 781.00 | 344 605.00 | 480 175.00 | 824 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 668.00 | 387.00 | 49 280.00 | 49 668.00 |
BZ Autres créances | 368 368.00 | | 368 368.00 | 368 368.00 |
CF Disponibilités | 154 405.00 | | 154 405.00 | 154 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 443.00 | 387.00 | 572 055.00 | 572 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 224.00 | 344 993.00 | 1 052 231.00 | 1 397 224.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | 40 000.00 | 330 000.00 | 370 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 230.00 | 1 000 230.00 | | 1 000 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
DH Report à nouveau | -54 616.00 | -77 866.00 | | -54 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 648.00 | 23 249.00 | | 14 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 648.00 | 1 014 000.00 | | 1 028 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 174.00 | | 9 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 366.00 | 1 364.00 | | 9 366.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 582.00 | 14 986.00 | | 23 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 231.00 | 1 028 987.00 | | 1 052 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 582.00 | 14 986.00 | | 23 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 671.00 | 69.00 | | 10 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 671.00 | -69.00 | | -10 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 4 115.00 | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 360.00 | 58 759.00 | | 67 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 648.00 | 23 249.00 | | 14 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 038.00 | 418 038.00 | | 418 038.00 |
VW T.V.A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |