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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 726.00 | 68 926.00 | 17 800.00 | 86 726.00 |
AN Terrains | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
AP Constructions | 259 033.00 | 53 594.00 | 205 439.00 | 259 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 150.00 | 438 211.00 | 939.00 | 439 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 702.00 | 164 601.00 | 76 100.00 | 240 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 304.00 | 725 332.00 | 354 971.00 | 1 080 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260 425.00 | 178 020.00 | 1 082 405.00 | 1 260 425.00 |
BT Marchandises | 304 948.00 | 119 255.00 | 185 692.00 | 304 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 835.00 | 8 535.00 | 824 300.00 | 832 835.00 |
BZ Autres créances | 129 098.00 | | 129 098.00 | 129 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 081 223.00 | | 1 081 223.00 | 1 081 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 886.00 | 305 811.00 | 3 611 075.00 | 3 916 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 190.00 | 1 031 143.00 | 3 966 047.00 | 4 997 190.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 113.00 | 2 430 688.00 | | 1 811 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 045.00 | 380 426.00 | | 500 045.00 |
DK Provisions réglementées | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 280.00 | 2 886 576.00 | | 2 403 280.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 237.00 | 810 014.00 | | 785 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 151.00 | 68 577.00 | | 67 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610.00 | 50.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 404.00 | 668 735.00 | | 637 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 309.00 | 51 241.00 | | 66 309.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 51 057.00 | | 1 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 353.00 | 3 325.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 767.00 | 1 652 999.00 | | 1 562 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 047.00 | 4 543 720.00 | | 3 966 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 785.00 | 44 547.00 | | 680 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 086.00 | 1 840.00 | | 67 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 699.00 | 42 708.00 | | 613 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 660.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 792.00 | 194 484.00 | | 102 792.00 |
6T Sur comptes clients | 9 088.00 | | 553.00 | 9 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 879.00 | 194 484.00 | 553.00 | 111 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 024.00 | 211 144.00 | 4 698.00 | 116 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 404.00 | 637 404.00 | | 637 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 237.00 | 25 330.00 | 693 877.00 | 785 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 290.00 | 970 290.00 | | 970 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 464.00 | 970 290.00 | 174.00 | 970 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 157.00 | 801 250.00 | 693 877.00 | 1 561 157.00 |