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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 142.00 | 13 983.00 | 14 159.00 | 28 142.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AN Terrains | 1 433 790.00 | 253 361.00 | 1 180 429.00 | 1 433 790.00 |
AP Constructions | 8 331 262.00 | 3 490 814.00 | 4 840 448.00 | 8 331 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860 717.00 | 4 026 453.00 | 3 834 264.00 | 7 860 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 115.00 | 517 082.00 | 305 033.00 | 822 115.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 752 751.00 | 8 301 694.00 | 10 451 057.00 | 18 752 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583 220.00 | 155 751.00 | 2 427 469.00 | 2 583 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 048 265.00 | | 4 048 265.00 | 4 048 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 598.00 | | 3 853 598.00 | 3 853 598.00 |
BZ Autres créances | 24 354 786.00 | | 24 354 786.00 | 24 354 786.00 |
CF Disponibilités | 559 152.00 | | 559 152.00 | 559 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 456 706.00 | 155 751.00 | 35 300 955.00 | 35 456 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 209 457.00 | 8 457 445.00 | 45 752 013.00 | 54 209 457.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 800.00 | 368 800.00 | | 368 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 385 172.00 | 1 369 708.00 | | 1 385 172.00 |
DH Report à nouveau | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 210 015.00 | -1 984 536.00 | | -2 210 015.00 |
DL TOTAL (I) | -440 661.00 | -246 029.00 | | -440 661.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 055.00 | 473 745.00 | | 397 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 055.00 | 518 745.00 | | 497 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 344.00 | 68 294.00 | | 87 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 184.00 | 2 937 433.00 | | 2 349 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 465.00 | 2 577 053.00 | | 3 282 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 983.00 | 491 547.00 | | 605 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 032.00 | 33 966.00 | | 29 032.00 |
EA Autres dettes | 39 341 612.00 | 33 658 404.00 | | 39 341 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 695 619.00 | 39 766 697.00 | | 45 695 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 752 013.00 | 40 039 413.00 | | 45 752 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 009 923.00 | 37 538 951.00 | | 44 009 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 971.00 | 48 775.00 | | 67 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 716 998.00 | | 13 716 998.00 | 13 716 998.00 |
FG Production vendue services | 316 325.00 | | 316 325.00 | 316 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 033 324.00 | | 14 033 324.00 | 14 033 324.00 |
FM Production stockée | | | 2 161 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 556 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 787 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 599 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 389 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 246.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 667 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 110 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 252 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 74 878.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | 4 500.00 | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | 8 934.00 | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | 80 250.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | 89 185.00 | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | -84 685.00 | | 2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 460.00 | -57 995.00 | | -39 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 669 778.00 | 16 596 399.00 | | 16 669 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 879 794.00 | 18 580 936.00 | | 18 879 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 210 015.00 | -1 984 536.00 | | -2 210 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 358.00 | 116 631.00 | | 147 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 596 473.00 | | 208 250.00 | 18 596 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 971.00 | 18 752 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 971.00 | 18 447 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 042.00 | | 10 100.00 | 291 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 302 655.00 | | 197 202.00 | 18 302 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | 948.00 | 2 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 434 032.00 | 908 857.00 | 41 195.00 | 7 434 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 5 555.00 | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425 604.00 | 903 302.00 | 41 195.00 | 7 425 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 745.00 | 107 246.00 | 128 936.00 | 518 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 018.00 | 4 632.00 | 59 899.00 | 211 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 018.00 | 4 632.00 | 59 899.00 | 211 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 763.00 | 111 878.00 | 188 835.00 | 729 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 878.00 | 173 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 349 184.00 | 663 488.00 | 1 685 696.00 | 2 349 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 465.00 | 3 282 465.00 | | 3 282 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 032.00 | 267 032.00 | | 267 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 853 598.00 | 3 853 598.00 | | 3 853 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VB T. V. A. | 228 913.00 | 228 913.00 | | 228 913.00 |
VC Groupe et associés | 24 074 569.00 | 24 074 569.00 | | 24 074 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
VI Groupe et associés | 39 335 130.00 | 39 335 130.00 | | 39 335 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 428.00 | | | 121 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 822.00 | | | 709 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VP Divers | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 834.00 | 271 834.00 | | 271 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 238 125.00 | 28 234 782.00 | 3 343.00 | 28 238 125.00 |
VW T.V.A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 695 619.00 | 44 009 923.00 | 1 685 696.00 | 45 695 619.00 |