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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 508.00 | 88 018.00 | 6 490.00 | 94 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 027.00 | 80 624.00 | 9 403.00 | 90 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 414.00 | 176 116.00 | 101 298.00 | 277 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 967.00 | | 163 967.00 | 163 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 890.00 | 5 200.00 | 953 690.00 | 958 890.00 |
BZ Autres créances | 439 367.00 | | 439 367.00 | 439 367.00 |
CF Disponibilités | 567 472.00 | | 567 472.00 | 567 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 696.00 | 5 200.00 | 2 128 496.00 | 2 133 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 110.00 | 181 316.00 | 2 229 794.00 | 2 411 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 894.00 | 487 849.00 | | 498 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 189.00 | 111 045.00 | | 44 189.00 |
DL TOTAL (I) | 719 084.00 | 774 895.00 | | 719 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 638.00 | 13 484.00 | | 763 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 593.00 | 364 515.00 | | 396 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 979.00 | 309 862.00 | | 140 979.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 500.00 | 331 000.00 | | 209 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 710.00 | 1 019 161.00 | | 1 510 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 794.00 | 1 794 055.00 | | 2 229 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 377.00 | 1 019 161.00 | | 902 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 511.00 | 4 029.00 | | 62 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 271 956.00 | | 3 271 956.00 | 3 271 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 956.00 | | 3 271 956.00 | 3 271 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 520.00 | 31 794.00 | | 42 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 11 253.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 85 787.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 163 735.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 163 735.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 219.00 | -77 947.00 | | 5 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 313.00 | 44 970.00 | | 18 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 196.00 | 4 611 530.00 | | 3 350 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 006.00 | 4 500 485.00 | | 3 306 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 189.00 | 111 045.00 | | 44 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 183.00 | 42 457.00 | | 39 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 974.00 | | 5 959.00 | 271 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 277 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 184 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 096.00 | | 5 959.00 | 179 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 629.00 | 12 007.00 | 520.00 | 164 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 155.00 | 12 007.00 | 520.00 | 157 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 593.00 | 396 593.00 | | 396 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
UX Autres créances clients | 953 690.00 | 953 690.00 | | 953 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
VC Groupe et associés | 307 502.00 | 307 502.00 | | 307 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 432.00 | 92 099.00 | 560 000.00 | 700 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 606.00 | 1 422 606.00 | | 1 422 606.00 |
VW T.V.A. | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 710.00 | 902 377.00 | 560 000.00 | 1 510 710.00 |