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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 819.00 | 4 221.00 | 3 597.00 | 7 819.00 |
AH Fonds commercial | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
AP Constructions | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 619.00 | 56 440.00 | 2 179.00 | 58 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 200.00 | 85 057.00 | 1 142.00 | 86 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 593.00 | 146 303.00 | 97 290.00 | 243 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
BP En cours de production de services | 107 725.00 | | 107 725.00 | 107 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
BZ Autres créances | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CF Disponibilités | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 931.00 | | 295 931.00 | 295 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 525.00 | 146 303.00 | 393 222.00 | 539 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 871.00 | 175 871.00 | | 175 871.00 |
DH Report à nouveau | -64 518.00 | -56 672.00 | | -64 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 238.00 | -7 846.00 | | 82 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 600.00 | 10 200.00 | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 226 376.00 | 147 737.00 | | 226 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 338.00 | 106 656.00 | | 83 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 181.00 | 6 165.00 | | 6 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 923.00 | 35 304.00 | | 30 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 402.00 | 39 652.00 | | 41 402.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 845.00 | 231 724.00 | | 166 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 222.00 | 379 461.00 | | 393 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 474.00 | 195 180.00 | | 119 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FG Production vendue services | 577 523.00 | | 577 523.00 | 577 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 467.00 | | 578 467.00 | 578 467.00 |
FM Production stockée | | | 8 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 2 004.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 728.00 | 2 004.00 | | 5 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 17.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 17.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 509.00 | 1 987.00 | | 5 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | -61.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 603.00 | 533 661.00 | | 600 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 364.00 | 541 508.00 | | 518 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 238.00 | -7 846.00 | | 82 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 688.00 | 13 844.00 | | 27 688.00 |