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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
AN Terrains | 749 762.00 | 510 350.00 | 239 412.00 | 749 762.00 |
AP Constructions | 644 213.00 | 277 438.00 | 366 775.00 | 644 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 534.00 | 1 956 134.00 | 182 401.00 | 2 138 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 237.00 | 923 892.00 | 523 345.00 | 1 447 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
BF Prêts | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 339 906.00 | 3 667 813.00 | 3 672 093.00 | 7 339 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 826 646.00 | 169 375.00 | 16 657 271.00 | 16 826 646.00 |
BZ Autres créances | 3 454 276.00 | | 3 454 276.00 | 3 454 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 351.00 | | 200 351.00 | 200 351.00 |
CF Disponibilités | 5 318 806.00 | | 5 318 806.00 | 5 318 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 950.00 | | 412 950.00 | 412 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 213 029.00 | 169 375.00 | 26 043 654.00 | 26 213 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 552 935.00 | 3 837 188.00 | 29 715 747.00 | 33 552 935.00 |
CU Autres participations | 2 258 008.00 | | 2 258 008.00 | 2 258 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 4 196 606.00 | 3 886 104.00 | | 4 196 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 159.00 | 310 502.00 | | 248 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 393.00 | | |
DK Provisions réglementées | 15 064.00 | 15 164.00 | | 15 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 672 261.00 | 5 427 595.00 | | 5 672 261.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 704.00 | 392 529.00 | | 274 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 762.00 | 25 481.00 | | 22 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 062 790.00 | 13 137 347.00 | | 17 062 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 069 756.00 | 5 733 983.00 | | 6 069 756.00 |
EA Autres dettes | 468 274.00 | 84 413.00 | | 468 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 965 486.00 | 19 373 753.00 | | 23 965 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 715 747.00 | 24 801 348.00 | | 29 715 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 784 605.00 | | 3 784 605.00 | 3 784 605.00 |
FG Production vendue services | 84 424 585.00 | 4 710 619.00 | 89 135 204.00 | 84 424 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 209 190.00 | 4 710 619.00 | 92 919 809.00 | 88 209 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 765 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 927 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 471 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 262 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 172 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 510 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 322.00 | 128 104.00 | | 36 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 726.00 | 286 085.00 | | 73 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 516.00 | 17 891.00 | | 5 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 564.00 | 432 080.00 | | 115 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 747.00 | 20 187.00 | | 18 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 416.00 | 3 130.00 | | 5 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 164.00 | 25 631.00 | | 24 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 400.00 | 406 449.00 | | 91 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 646.00 | 24 206.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 973.00 | 124 049.00 | | 96 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 881 902.00 | 84 946 210.00 | | 95 881 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 633 743.00 | 84 635 708.00 | | 95 633 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 159.00 | 310 502.00 | | 248 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 822 632.00 | | 530 387.00 | 4 822 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 680.00 | 204 550.00 | 5 070 790.00 | 77 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 680.00 | 204 550.00 | 5 020 117.00 | 77 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771 959.00 | | 530 387.00 | 4 771 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 872.00 | 351 488.00 | 204 550.00 | 3 520 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520 872.00 | 351 488.00 | 204 550.00 | 3 520 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 794.00 | 10 793.00 | 101 212.00 | 259 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 794.00 | 10 793.00 | 101 212.00 | 259 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 794.00 | 10 793.00 | 101 212.00 | 259 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 16 628 521.00 | 16 628 521.00 | | 16 628 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 125.00 | 198 125.00 | | 198 125.00 |
VC Groupe et associés | 217 066.00 | 217 066.00 | | 217 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 882 896.00 | 2 882 896.00 | | 2 882 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 404.00 | 335 404.00 | | 335 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 950.00 | 412 950.00 | | 412 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 704 980.00 | 20 704 980.00 | | 20 704 980.00 |