| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 390.00 | 76 806.00 | 9 584.00 | 86 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 897.00 | 55 385.00 | 60 512.00 | 115 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 550.00 | 133 016.00 | 160 533.00 | 293 550.00 |
BT Marchandises | 124 659.00 | 15 796.00 | 108 863.00 | 124 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 545.00 | 26 479.00 | 93 065.00 | 119 545.00 |
BZ Autres créances | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CF Disponibilités | 210 510.00 | | 210 510.00 | 210 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 404.00 | 42 275.00 | 458 128.00 | 500 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 954.00 | 175 292.00 | 618 662.00 | 793 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 891.00 | 174 891.00 | | 174 891.00 |
DG Autres réserves | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
DH Report à nouveau | 114 791.00 | 110 309.00 | | 114 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265.00 | 4 481.00 | | 1 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 136.00 | 1 589.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 327 635.00 | 326 822.00 | | 327 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 291.00 | 154 728.00 | | 164 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 530.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186.00 | 1 211.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 416.00 | 56 778.00 | | 61 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 735.00 | 100 624.00 | | 61 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EA Autres dettes | | 1 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 027.00 | 317 688.00 | | 291 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 662.00 | 644 510.00 | | 618 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 031.00 | 316 476.00 | | 140 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 050.00 | 2 124.00 | 484 174.00 | 482 050.00 |
FD Production vendue biens | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
FG Production vendue services | 373 214.00 | 1 348.00 | 374 562.00 | 373 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 253.00 | 3 472.00 | 858 725.00 | 855 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 332.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | 407.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 740.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 067.00 | 105.00 | | 19 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 067.00 | 105.00 | | 19 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 114.00 | 635.00 | | -18 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 1 016.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 662.00 | 903 091.00 | | 922 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 397.00 | 898 610.00 | | 921 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265.00 | 4 481.00 | | 1 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 168.00 | 14 357.00 | 149 810.00 | 164 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 921.00 | 131 710.00 | 32 211.00 | 163 921.00 |
VW T.V.A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 508.00 | 139 698.00 | 149 810.00 | 289 508.00 |