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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 253.00 | 88.00 | 2 342.00 |
AP Constructions | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 687.00 | 251 916.00 | 203 770.00 | 455 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 733.00 | 993 823.00 | 582 909.00 | 1 576 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 013.00 | 1 251 998.00 | 804 014.00 | 2 056 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
BZ Autres créances | 126 981.00 | | 126 981.00 | 126 981.00 |
CF Disponibilités | 991 489.00 | | 991 489.00 | 991 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 814.00 | | 1 214 814.00 | 1 214 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 827.00 | 1 251 998.00 | 2 018 828.00 | 3 270 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 050.00 | 219 983.00 | | 588 050.00 |
DL TOTAL (I) | 629 389.00 | 261 322.00 | | 629 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 780.00 | 713 844.00 | | 614 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 244.00 | 444 317.00 | | 299 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 465.00 | 169 409.00 | | 239 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 894.00 | 194 914.00 | | 235 894.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 389 439.00 | 1 524 579.00 | | 1 389 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 828.00 | 1 785 902.00 | | 2 018 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 124.00 | 1 524 579.00 | | 918 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 244.00 | | | 299 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 120 745.00 | | 4 120 745.00 | 4 120 745.00 |
FG Production vendue services | 83 401.00 | | 83 401.00 | 83 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 146.00 | | 4 204 146.00 | 4 204 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 885.00 | |
GE Autres charges | | | 240 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | 1 799.00 | | 2 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | 1 799.00 | | 2 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829.00 | 1 799.00 | | -2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 797.00 | 74 878.00 | | 123 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 431.00 | 3 593 916.00 | | 4 516 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 380.00 | 3 373 932.00 | | 3 928 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 050.00 | 219 983.00 | | 588 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 353.00 | | 48 660.00 | 2 007 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 765.00 | | 48 660.00 | 1 987 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 113.00 | 145 885.00 | | 1 106 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 76.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 936.00 | 145 808.00 | | 1 103 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 465.00 | 239 465.00 | | 239 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 780.00 | 143 465.00 | 431 374.00 | 614 780.00 |
VI Groupe et associés | 299 244.00 | 299 244.00 | | 299 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 177.00 | 169 128.00 | 49.00 | 169 177.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 439.00 | 918 124.00 | 431 374.00 | 1 389 439.00 |