| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 277.00 | 60 142.00 | 36 135.00 | 96 277.00 |
AN Terrains | 344 506.00 | 129 302.00 | 215 204.00 | 344 506.00 |
AP Constructions | 4 092 912.00 | 2 702 323.00 | 1 390 590.00 | 4 092 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893 739.00 | 5 746 768.00 | 1 146 971.00 | 6 893 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 629.00 | 1 535 787.00 | 166 843.00 | 1 702 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 577.00 | | 364 577.00 | 364 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 509 173.00 | 10 174 320.00 | 3 334 853.00 | 13 509 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 036 688.00 | | 2 036 688.00 | 2 036 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 802.00 | | 608 802.00 | 608 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 183.00 | 45 909.00 | 1 866 274.00 | 1 912 183.00 |
BZ Autres créances | 361 937.00 | | 361 937.00 | 361 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 581.00 | 45 909.00 | 4 894 672.00 | 4 940 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 449 754.00 | 10 220 229.00 | 8 229 525.00 | 18 449 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 803 420.00 | 2 803 420.00 | | 2 803 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 427.00 | 151 427.00 | | 151 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 342.00 | 267 000.00 | | 280 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DG Autres réserves | 769 712.00 | 594 755.00 | | 769 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 816.00 | 188 299.00 | | 214 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 468.00 | 15 642.00 | | 11 468.00 |
DK Provisions réglementées | -11 532.00 | -11 532.00 | | -11 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 894.00 | 4 085 251.00 | | 4 295 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 472 126.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 472 126.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 653.00 | 555 047.00 | | 1 220 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 733.00 | 1 528 126.00 | | 1 853 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 735.00 | 737 068.00 | | 677 735.00 |
EA Autres dettes | 42 334.00 | 72 600.00 | | 42 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 631.00 | 2 892 841.00 | | 3 813 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 525.00 | 7 450 218.00 | | 8 229 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 631.00 | 2 892 841.00 | | 3 813 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220 653.00 | 555 047.00 | | 1 220 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 571 999.00 | | 9 571 999.00 | 9 571 999.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 572 266.00 | | 9 572 266.00 | 9 572 266.00 |
FM Production stockée | | | 118 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 189 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 171 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 857 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 103.00 | 39 471.00 | | 125 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 039.00 | 56 825.00 | | 59 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 397.00 | 5 926.00 | | 149 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 173.00 | 10 590.00 | | 22 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 570.00 | 16 516.00 | | 171 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 346.00 | 106 183.00 | | 119 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 167.00 | 242.00 | | 55 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 513.00 | 106 425.00 | | 174 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 943.00 | -89 909.00 | | -2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 319.00 | 84 714.00 | | 114 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 360 648.00 | 9 704 836.00 | | 10 360 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145 832.00 | 9 516 537.00 | | 10 145 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 816.00 | 188 299.00 | | 214 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 361 540.00 | | 2 883 482.00 | 12 361 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735 848.00 | 13 509 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735 848.00 | 13 398 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 277.00 | | | 96 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 263 729.00 | | 2 870 482.00 | 12 263 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | 13 000.00 | 1 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 564 636.00 | 649 047.00 | 39 363.00 | 9 564 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 618.00 | 18 524.00 | | 41 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 523 019.00 | 630 523.00 | 39 363.00 | 9 523 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -11 532.00 | | | -11 532.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 126.00 | | 352 126.00 | 472 126.00 |
6T Sur comptes clients | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 503.00 | | 352 126.00 | 506 503.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 352 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 733.00 | 1 853 733.00 | | 1 853 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 530.00 | 187 530.00 | | 187 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 629.00 | 198 629.00 | | 198 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 822.00 | 1 861 822.00 | | 1 861 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
VB T. V. A. | 184 135.00 | 184 135.00 | | 184 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 653.00 | 1 220 653.00 | | 1 220 653.00 |
VI Groupe et associés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 113.00 | 158 113.00 | | 158 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 599.00 | 2 292 599.00 | | 2 292 599.00 |
VW T.V.A. | 249 063.00 | 249 063.00 | | 249 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 631.00 | 3 813 631.00 | | 3 813 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 911.00 | 134 749.00 | | 94 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 753.00 | 41 976.00 | | 30 753.00 |
ST Autres comptes | 2 119 266.00 | 1 680 196.00 | | 2 119 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 365.00 | 105 248.00 | | 276 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 464 623.00 | 617 089.00 | | 464 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 400.00 | 74 631.00 | | 35 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 311.00 | 209 380.00 | | 130 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 986 402.00 | 1 908 637.00 | | 1 986 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 402 816.00 | 1 250 426.00 | | 1 402 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 891 008.00 | 2 444 508.00 | | 2 891 008.00 |