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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | 361.00 | 885.00 | 1 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BF Prêts | 1 764 748.00 | 1 650 000.00 | 114 748.00 | 1 764 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 535.00 | 2 371 482.00 | 1 424 053.00 | 3 795 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
BZ Autres créances | 5 147 284.00 | 524 000.00 | 4 623 284.00 | 5 147 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 594.00 | 11 130.00 | 330 464.00 | 341 594.00 |
CF Disponibilités | 1 102 525.00 | | 1 102 525.00 | 1 102 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 926.00 | 535 130.00 | 6 103 796.00 | 6 638 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 461.00 | 2 906 612.00 | 7 527 849.00 | 10 434 461.00 |
CU Autres participations | 729 542.00 | 721 121.00 | 8 421.00 | 729 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 526 058.00 | | | 7 526 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 018.00 | | | -295 018.00 |
DL TOTAL (I) | 7 341 040.00 | | | 7 341 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 349.00 | | | 159 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 810.00 | | | 186 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 527 849.00 | | | 7 527 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 810.00 | | | 186 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 711 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 949 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 525.00 | | | 833 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 543.00 | | | 1 128 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 018.00 | | | -295 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 957.00 | | 504 993.00 | 3 319 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 826.00 | | 3 794 289.00 | 27 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 826.00 | 1 590.00 | 3 795 535.00 | 27 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 1 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | 1 245.00 | 1 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318 367.00 | | 503 748.00 | 3 318 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | 361.00 | 1 590.00 | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 361.00 | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 450 000.00 | 200 000.00 | | 1 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150 920.00 | 921 121.00 | 700 920.00 | 2 150 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150 920.00 | 921 121.00 | 700 920.00 | 2 150 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 349.00 | 159 349.00 | | 159 349.00 |
UP Prêts | 1 764 748.00 | | 1 764 748.00 | 1 764 748.00 |
UX Autres créances clients | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 3 044 806.00 | 3 044 806.00 | | 3 044 806.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098 855.00 | 358 531.00 | 1 740 324.00 | 2 098 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 959 554.00 | 3 454 483.00 | 3 505 072.00 | 6 959 554.00 |
VW T.V.A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 810.00 | 186 810.00 | | 186 810.00 |