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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 248.00 | 352.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 372.00 | 26 898.00 | 7 474.00 | 34 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 090.00 | 24 421.00 | 669.00 | 25 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 195.00 | 53 566.00 | 8 628.00 | 62 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 247.00 | 10 475.00 | 27 772.00 | 38 247.00 |
BZ Autres créances | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CF Disponibilités | 197 355.00 | | 197 355.00 | 197 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 417.00 | 10 475.00 | 230 941.00 | 241 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 612.00 | 64 042.00 | 239 570.00 | 303 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
DH Report à nouveau | | 123 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 101.00 | 62 555.00 | | 55 101.00 |
DL TOTAL (I) | 167 925.00 | 192 825.00 | | 167 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | 38 697.00 | | 22 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 983.00 | 57 142.00 | | 35 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 644.00 | 95 839.00 | | 71 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 570.00 | 288 664.00 | | 239 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 644.00 | 95 839.00 | | 71 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 379.00 | | 3 716.00 | 68 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 62 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 59 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 648.00 | | 3 714.00 | 65 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | 2.00 | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 661.00 | 5 171.00 | 7 266.00 | 55 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 520.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 933.00 | 4 651.00 | 7 266.00 | 53 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 058.00 | | 35 582.00 | 46 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 058.00 | | 35 582.00 | 46 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 058.00 | | 35 582.00 | 46 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
UX Autres créances clients | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VW T.V.A. | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |