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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 081.00 | 17 543.00 | 51 539.00 | 69 081.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 391.00 | 28 853.00 | 471 539.00 | 500 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
072 Créances – Autres | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
084 Disponibilités | 167 409.00 | | 167 409.00 | 167 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 958.00 | | 325 958.00 | 325 958.00 |
110 Total général Actif | 826 350.00 | 28 853.00 | 797 497.00 | 826 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 403 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 953.00 | |