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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 3 270.00 | 944.00 | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 753.00 | 256 786.00 | 52 967.00 | 309 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 982.00 | 110 355.00 | 45 628.00 | 155 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 642.00 | 370 410.00 | 121 232.00 | 491 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 436.00 | | 183 436.00 | 183 436.00 |
BZ Autres créances | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 133 309.00 | | 133 309.00 | 133 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 608.00 | | 328 608.00 | 328 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 251.00 | 370 410.00 | 449 841.00 | 820 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 69 489.00 | 44 802.00 | | 69 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 094.00 | 24 238.00 | | 21 094.00 |
DL TOTAL (I) | 255 584.00 | 234 040.00 | | 255 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 840.00 | 125 285.00 | | 99 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 480.00 | 34 676.00 | | 36 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 945.00 | 44 824.00 | | 19 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 992.00 | 53 727.00 | | 37 992.00 |
EA Autres dettes | | 128 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 257.00 | 387 057.00 | | 194 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 841.00 | 621 097.00 | | 449 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 196.00 | 291 448.00 | | 128 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 949.00 | | 7 398.00 | 486 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706.00 | 491 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 706.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 350.00 | | 7 384.00 | 458 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | 13.00 | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 910.00 | 28 205.00 | 2 706.00 | 344 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 1 124.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 059.00 | 27 081.00 | | 340 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 183 435.00 | 183 435.00 | | 183 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 840.00 | 33 778.00 | 66 061.00 | 99 840.00 |
VI Groupe et associés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 334.00 | 189 334.00 | | 189 334.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 706.00 | 128 644.00 | 66 061.00 | 194 706.00 |