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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208 030.00 | | 208 030.00 | 208 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 343.00 | 29 211.00 | 5 132.00 | 34 343.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 464.00 | 29 211.00 | 213 253.00 | 242 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
072 Créances – Autres | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
084 Disponibilités | 127 030.00 | | 127 030.00 | 127 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 221.00 | | 261 221.00 | 261 221.00 |
110 Total général Actif | 503 685.00 | 29 211.00 | 474 474.00 | 503 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 436.00 | | | 212 436.00 |
230 Autres produits | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 215.00 | | | 223 215.00 |
242 Autres charges externes. | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
252 Charges sociales | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
262 Autres charges | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 339.00 | | | 207 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
280 Produits financiers | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 803.00 | | | 803.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 909.00 | | | 226 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |