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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 106.00 | 2 356.00 | 18 750.00 | 21 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 156.00 | 2 356.00 | 172 800.00 | 175 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BZ Autres créances | 3 059 637.00 | | 3 059 637.00 | 3 059 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
CF Disponibilités | 3 281 653.00 | | 3 281 653.00 | 3 281 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 375 025.00 | | 8 375 025.00 | 8 375 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 181.00 | 2 356.00 | 8 547 825.00 | 8 550 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 269 878.00 | | | 2 269 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 050.00 | | 151 050.00 | 151 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 702.00 | 1 856 321.00 | | 1 393 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 679 759.00 | 115 956.00 | | 6 679 759.00 |
DL TOTAL (I) | 8 081 846.00 | 1 980 662.00 | | 8 081 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 225.00 | 489.00 | | 4 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 323.00 | 291 988.00 | | 116 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 28 208.00 | | 8 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 699.00 | 33 962.00 | | 336 699.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 7 166.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 980.00 | 361 812.00 | | 465 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 547 825.00 | 2 342 474.00 | | 8 547 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 980.00 | 361 812.00 | | 465 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 276 907.00 | 8 000.00 | | 7 276 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 276 907.00 | 8 000.00 | | 7 276 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 137.00 | | | 287 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 987.00 | | | 293 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 982 920.00 | 8 000.00 | | 6 982 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 713.00 | 48 132.00 | | 365 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 641.00 | 573 283.00 | | 7 660 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 882.00 | 457 327.00 | | 980 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 679 759.00 | 115 956.00 | | 6 679 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 133.00 | | 7 000.00 | 653 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 876.00 | 154 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 977.00 | 175 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 346.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 755.00 | 21 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 861.00 | | 4 000.00 | 233 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 926.00 | | 3 000.00 | 417 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 765.00 | 9 490.00 | 197 899.00 | 190 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 419.00 | 9 490.00 | 196 554.00 | 189 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 581.00 | 317 581.00 | | 317 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VI Groupe et associés | 116 323.00 | 116 323.00 | | 116 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 980.00 | 465 980.00 | | 465 980.00 |