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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 695.00 | 24 024.00 | 10 671.00 | 34 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 003.00 | 240 749.00 | 35 254.00 | 276 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 535.00 | 65 518.00 | 4 017.00 | 69 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 442.00 | 330 290.00 | 324 152.00 | 654 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BT Marchandises | 2 472 136.00 | 11 611.00 | 2 460 525.00 | 2 472 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 434.00 | 998.00 | 107 437.00 | 108 434.00 |
BZ Autres créances | 2 735 195.00 | | 2 735 195.00 | 2 735 195.00 |
CF Disponibilités | 1 764 837.00 | | 1 764 837.00 | 1 764 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 657.00 | | 116 657.00 | 116 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217 024.00 | 12 609.00 | 7 204 415.00 | 7 217 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 466.00 | 342 899.00 | 7 528 567.00 | 7 871 466.00 |
CU Autres participations | 193 001.00 | | 193 001.00 | 193 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
DG Autres réserves | 4 032 230.00 | 3 825 923.00 | | 4 032 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 527.00 | 396 307.00 | | 330 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 783.00 | 4 306 256.00 | | 4 446 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852.00 | 15 512.00 | | 1 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | 5 425.00 | | 5 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 671.00 | 2 233 133.00 | | 2 473 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 383.00 | 599 615.00 | | 550 383.00 |
EA Autres dettes | 49 917.00 | 10 003.00 | | 49 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 784.00 | 2 863 688.00 | | 3 081 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 567.00 | 7 169 944.00 | | 7 528 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 784.00 | 2 863 688.00 | | 3 081 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852.00 | 15 512.00 | | 1 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 661 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 341 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 002 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 174 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 788 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 609.00 | |
GE Autres charges | | | 10 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 725 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 266.00 | 17 166.00 | | 23 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 691.00 | 41 559.00 | | 56 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 957.00 | 58 725.00 | | 79 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 629.00 | 13 042.00 | | 24 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 990.00 | 33 471.00 | | 56 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 620.00 | 46 513.00 | | 81 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | 12 212.00 | | -1 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 773.00 | 64 953.00 | | 41 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 319.00 | 82 995.00 | | 83 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 262 548.00 | 32 304 821.00 | | 36 262 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 932 021.00 | 31 908 514.00 | | 35 932 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 527.00 | 396 307.00 | | 330 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 962.00 | | 41 573.00 | 622 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 093.00 | 654 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 093.00 | 345 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 131.00 | | 12 500.00 | 343 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 136.00 | | 29 073.00 | 245 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 567.00 | 18 702.00 | 8 979.00 | 320 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 544.00 | 18 702.00 | 8 979.00 | 296 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 671.00 | 2 473 671.00 | | 2 473 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 128.00 | 545 128.00 | | 545 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
UX Autres créances clients | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735 195.00 | 2 735 195.00 | | 2 735 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 657.00 | 116 657.00 | | 116 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 335.00 | 2 960 287.00 | 81 048.00 | 3 041 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 784.00 | 3 081 784.00 | | 3 081 784.00 |