| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 625.00 | | 575 625.00 | 575 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 493.00 | | 2 042 493.00 | 2 042 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BZ Autres créances | 369 045.00 | | 369 045.00 | 369 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 631.00 | | 174 631.00 | 174 631.00 |
CF Disponibilités | 258 979.00 | | 258 979.00 | 258 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 888.00 | | 812 888.00 | 812 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 381.00 | | 2 855 381.00 | 2 855 381.00 |
CU Autres participations | 1 466 868.00 | | 1 466 868.00 | 1 466 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 2 325 914.00 | | | 2 325 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 293.00 | | | 124 293.00 |
DK Provisions réglementées | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 230.00 | | | 2 556 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 409.00 | | | 220 409.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 151.00 | | | 299 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 381.00 | | | 2 855 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 834.00 | | | 256 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 726.00 | | 269 726.00 | 269 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 726.00 | | 269 726.00 | 269 726.00 |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 895.00 | | | 115 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 032.00 | | | 423 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 739.00 | | | 298 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 293.00 | | | 124 293.00 |