| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124 514.00 | 827 713.00 | 296 801.00 | 1 124 514.00 |
AN Terrains | 331 283.00 | | 331 283.00 | 331 283.00 |
AP Constructions | 12 992 752.00 | 4 280 206.00 | 8 712 545.00 | 12 992 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 293 739.00 | 27 945 076.00 | 4 348 663.00 | 32 293 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 718.00 | 338 480.00 | 69 238.00 | 407 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 006 025.00 | | 1 006 025.00 | 1 006 025.00 |
AX Avances et acomptes | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 564.00 | 13 941.00 | 1 623.00 | 15 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 186 813.00 | 33 405 416.00 | 14 781 397.00 | 48 186 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583 108.00 | 214 498.00 | 1 368 610.00 | 1 583 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 521 792.00 | 266 962.00 | 2 254 829.00 | 2 521 792.00 |
BT Marchandises | 737 002.00 | -1.00 | 737 003.00 | 737 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 223.00 | | 154 223.00 | 154 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 386 465.00 | | 5 386 465.00 | 5 386 465.00 |
BZ Autres créances | 890 742.00 | | 890 742.00 | 890 742.00 |
CF Disponibilités | 8 238 539.00 | | 8 238 539.00 | 8 238 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 524 523.00 | 481 459.00 | 19 043 064.00 | 19 524 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 713 236.00 | 33 886 876.00 | 33 826 360.00 | 67 713 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 044 820.00 | 18 044 820.00 | | 18 044 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 827 161.00 | 706 285.00 | | 827 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
DG Autres réserves | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
DH Report à nouveau | 1 498 513.00 | 180 975.00 | | 1 498 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996 526.00 | 2 417 518.00 | | 2 996 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 508 716.00 | 254 289.00 | | 508 716.00 |
DK Provisions réglementées | 1 535 147.00 | 1 538 199.00 | | 1 535 147.00 |
DL TOTAL (I) | 25 515 068.00 | 23 246 271.00 | | 25 515 068.00 |
DP Provisions pour risques | 107 601.00 | 58 154.00 | | 107 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 901.00 | 290 935.00 | | 310 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 502.00 | 349 089.00 | | 418 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 866.00 | 48 417.00 | | 44 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 084.00 | 3 247 227.00 | | 4 188 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 903.00 | 2 268 298.00 | | 2 486 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 235.00 | 46 040.00 | | 402 235.00 |
EA Autres dettes | 403 513.00 | 432 341.00 | | 403 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 895.00 | 1 015 446.00 | | 363 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 892 790.00 | 7 057 930.00 | | 7 892 790.00 |
ED (V) | | 1 593.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 826 360.00 | 30 654 883.00 | | 33 826 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277 783.00 | 1 913 523.00 | 5 191 307.00 | 3 277 783.00 |
FD Production vendue biens | 9 841 059.00 | 18 988 541.00 | 28 829 600.00 | 9 841 059.00 |
FG Production vendue services | 270 444.00 | 172 858.00 | 443 302.00 | 270 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 389 286.00 | 21 074 923.00 | 34 464 209.00 | 13 389 286.00 |
FM Production stockée | | | 353 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 086 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 971 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 214 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 863 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 528 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 421.00 | |
GE Autres charges | | | 34 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 873 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 212 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 277 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 677.00 | -848.00 | | 6 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 203.00 | 28 866.00 | | 59 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 260.00 | 417 870.00 | | 323 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 141.00 | 445 888.00 | | 389 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | 3 158.00 | | 1 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 828.00 | 196 168.00 | | 317 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 861.00 | 199 329.00 | | 318 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 280.00 | 246 559.00 | | 70 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 687.00 | 296 453.00 | | 370 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980 260.00 | 964 094.00 | | 980 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 554 176.00 | 29 041 917.00 | | 35 554 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 557 650.00 | 26 624 399.00 | | 32 557 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996 526.00 | 2 417 518.00 | | 2 996 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 991 928.00 | | 917 599.00 | 49 991 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700 000.00 | | 15 564.00 | 2 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 718 488.00 | 4 226.00 | 48 186 813.00 | 2 718 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 488.00 | 4 226.00 | 47 046 735.00 | 18 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 116.00 | | 272 398.00 | 852 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 424 303.00 | | 645 146.00 | 46 424 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 509.00 | | 55.00 | 2 715 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 457 315.00 | 1 608 275.00 | 3 194.00 | 31 457 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 164.00 | 46 549.00 | | 781 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 676 152.00 | 1 561 726.00 | 3 194.00 | 30 676 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 538 199.00 | 317 828.00 | 320 880.00 | 1 538 199.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 089.00 | 157 322.00 | 87 909.00 | 349 089.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 329 079.00 | | | 329 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 767.00 | 96 421.00 | 89 729.00 | 474 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 786.00 | 96 421.00 | 89 729.00 | 817 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705 074.00 | 571 571.00 | 498 517.00 | 2 705 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 615.00 | 171 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 129.00 | 3 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 828.00 | 323 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 084.00 | 4 188 084.00 | | 4 188 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649 076.00 | 1 649 076.00 | | 1 649 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 405.00 | 667 405.00 | | 667 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 235.00 | 402 235.00 | | 402 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 513.00 | 403 513.00 | | 403 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 895.00 | 363 895.00 | | 363 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
UX Autres créances clients | 5 386 465.00 | 5 386 465.00 | | 5 386 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VB T. V. A. | 453 047.00 | 453 047.00 | | 453 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 154.00 | 166 154.00 | | 166 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 780.00 | 424 780.00 | | 424 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 847 924.00 | 7 847 924.00 | | 7 847 924.00 |