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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 928.00 | 9 164.00 | 25 765.00 | 34 928.00 |
AN Terrains | 7 468.00 | 4 702.00 | 2 766.00 | 7 468.00 |
AP Constructions | 29 864 364.00 | 19 923 995.00 | 9 940 369.00 | 29 864 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 115 587.00 | 14 482 504.00 | 6 633 083.00 | 21 115 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 150.00 | 105 480.00 | 127 670.00 | 233 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 481 488.00 | | 1 481 488.00 | 1 481 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 736 985.00 | 34 525 845.00 | 18 211 140.00 | 52 736 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 329.00 | | 635 329.00 | 635 329.00 |
BZ Autres créances | 366 068.00 | | 366 068.00 | 366 068.00 |
CF Disponibilités | 230 962.00 | | 230 962.00 | 230 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 867.00 | | 1 260 867.00 | 1 260 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 997 852.00 | 34 525 845.00 | 19 472 007.00 | 53 997 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 443 250.00 | 12 443 250.00 | | 12 443 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
DH Report à nouveau | -506 935.00 | -114 424.00 | | -506 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 938.00 | -392 510.00 | | -206 938.00 |
DK Provisions réglementées | 4 507 748.00 | 5 291 705.00 | | 4 507 748.00 |
DL TOTAL (I) | 16 278 464.00 | 17 269 358.00 | | 16 278 464.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 530.00 | 555 910.00 | | 620 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 530.00 | 597 910.00 | | 662 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 406.00 | 1 252 123.00 | | 1 253 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 229.00 | 332 641.00 | | 381 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 744.00 | 195 534.00 | | 199 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 986.00 | 546 632.00 | | 670 986.00 |
EA Autres dettes | 25 649.00 | 12 212.00 | | 25 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 013.00 | 2 339 142.00 | | 2 531 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 472 007.00 | 20 206 411.00 | | 19 472 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 857 279.00 | | 5 857 279.00 | 5 857 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 279.00 | | 5 857 279.00 | 5 857 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 620.00 | |
GE Autres charges | | | 101 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 9 601.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 197.00 | 729 336.00 | | 878 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 208.00 | 738 937.00 | | 878 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 770.00 | 77 436.00 | | 349 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 240.00 | 162 232.00 | | 94 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 016.00 | 239 679.00 | | 444 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 192.00 | 499 258.00 | | 434 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 328.00 | 6 169 520.00 | | 6 814 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 265.00 | 6 562 030.00 | | 7 021 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 938.00 | -392 510.00 | | -206 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 799 872.00 | | 4 368 490.00 | 52 799 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431 377.00 | 52 736 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 34 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424 777.00 | 52 702 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 831.00 | | 4 697.00 | 36 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 763 040.00 | | 4 363 793.00 | 52 763 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 709 813.00 | 2 866 409.00 | 2 050 377.00 | 33 709 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | 6 401.00 | 6 600.00 | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 700 451.00 | 2 860 008.00 | 2 043 777.00 | 33 700 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 291 705.00 | 94 240.00 | 878 197.00 | 5 291 705.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 910.00 | 134 620.00 | 70 000.00 | 597 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 889 615.00 | 228 860.00 | 948 197.00 | 5 889 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 620.00 | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 240.00 | 878 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 229.00 | 381 229.00 | | 381 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 986.00 | 670 986.00 | | 670 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
UX Autres créances clients | 635 329.00 | 635 329.00 | | 635 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 190 965.00 | 190 965.00 | | 190 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 120.00 | 1 253 120.00 | | 1 253 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 718.00 | | | 598 718.00 |
VP Divers | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 982.00 | 104 982.00 | | 104 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 598.00 | 1 029 598.00 | | 1 029 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 013.00 | 2 531 013.00 | | 2 531 013.00 |