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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 492 414.00 | 1 534 174.00 | 958 240.00 | 2 492 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466 704.00 | 3 207 524.00 | 259 179.00 | 3 466 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 220.00 | 62 261.00 | 6 959.00 | 69 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 960.00 | 4 803 960.00 | 1 232 000.00 | 6 035 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827 630.00 | 217 349.00 | 2 610 281.00 | 2 827 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 461.00 | | 3 584 461.00 | 3 584 461.00 |
BZ Autres créances | 1 322 028.00 | | 1 322 028.00 | 1 322 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CF Disponibilités | 350 061.00 | | 350 061.00 | 350 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 152 233.00 | 217 349.00 | 7 934 884.00 | 8 152 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 188 193.00 | 5 021 308.00 | 9 166 885.00 | 14 188 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 414.00 | 219 414.00 | | 219 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DH Report à nouveau | 3 055 582.00 | 3 054 798.00 | | 3 055 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 632.00 | 1 436 783.00 | | 1 438 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 491.00 | 42 905.00 | | 36 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 571.00 | 4 810 352.00 | | 4 806 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 365.00 | 1 208 817.00 | | 817 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 854.00 | 97.00 | | 330 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 850.00 | 2 148 463.00 | | 2 959 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 181.00 | 222 975.00 | | 245 181.00 |
EA Autres dettes | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 314.00 | 3 587 414.00 | | 4 360 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 166 885.00 | 8 397 766.00 | | 9 166 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 854.00 | | | 330 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 733.00 | 382 584.00 | 2 133 317.00 | 1 750 733.00 |
FD Production vendue biens | 13 329 267.00 | | 13 329 267.00 | 13 329 267.00 |
FG Production vendue services | 33 982.00 | 50.00 | 34 032.00 | 33 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 113 981.00 | 382 634.00 | 15 496 615.00 | 15 113 981.00 |
FM Production stockée | | | 1 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 703 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 895 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 743 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 894.00 | 6 412.00 | | 10 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 894.00 | 6 412.00 | | 10 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | 3 099.00 | | 4 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 932.00 | 173 532.00 | | 8 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 152.00 | 176 631.00 | | 13 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258.00 | -170 219.00 | | -2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 502.00 | 551 670.00 | | 513 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 714 429.00 | 14 672 419.00 | | 15 714 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 275 797.00 | 13 235 636.00 | | 14 275 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 632.00 | 1 436 783.00 | | 1 438 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 004 766.00 | | 43 520.00 | 6 004 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 326.00 | 6 035 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 326.00 | 6 035 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 004 766.00 | | 43 520.00 | 6 004 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501 275.00 | 306 079.00 | 3 394.00 | 4 501 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501 275.00 | 306 079.00 | 3 394.00 | 4 501 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 354.00 | 364 567.00 | 205 572.00 | 58 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 354.00 | 364 567.00 | 205 572.00 | 58 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 354.00 | 364 567.00 | 205 572.00 | 58 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 850.00 | 2 959 850.00 | | 2 959 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 584 461.00 | 3 584 461.00 | | 3 584 461.00 |
VB T. V. A. | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 752.00 | 1 261 752.00 | | 1 261 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 365.00 | 194 365.00 | 587 381.00 | 817 365.00 |
VI Groupe et associés | 330 854.00 | 330 854.00 | | 330 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 736.00 | 4 919 736.00 | | 4 919 736.00 |
VW T.V.A. | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 314.00 | 3 737 313.00 | 587 381.00 | 4 360 314.00 |