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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 602.00 | 8 959.00 | 643.00 | 9 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647.00 | 5 473.00 | 174.00 | 5 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 603.00 | 20 675.00 | 928.00 | 21 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 238.00 | | 174 238.00 | 174 238.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 151 579.00 | | 151 579.00 | 151 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 670.00 | | 330 670.00 | 330 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 273.00 | 20 675.00 | 331 597.00 | 352 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
DH Report à nouveau | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
DL TOTAL (I) | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 060.00 | | | 216 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
EA Autres dettes | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 938.00 | | | 265 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 597.00 | | | 331 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 938.00 | | | 265 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 577.00 | | 933 577.00 | 933 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 577.00 | | 933 577.00 | 933 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 926.00 | | | 937 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 737.00 | | | 913 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 492.00 | | 111.00 | 21 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 225.00 | 1 450.00 | | 19 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 116.00 | 857.00 | | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | 593.00 | | 6 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 060.00 | 216 060.00 | | 216 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 174 238.00 | | | 174 238.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 201.00 | 179 201.00 | | 179 201.00 |
VW T.V.A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 938.00 | 265 938.00 | | 265 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
ST Autres comptes | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421.00 | | | 421.00 |
YT Sous‐traitance | 760 220.00 | | | 760 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 617.00 | | | 836 617.00 |