| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 947 890.00 | | 947 890.00 | 947 890.00 |
AP Constructions | 2 957 724.00 | 2 298 228.00 | 659 495.00 | 2 957 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 526.00 | 337 298.00 | 5 228.00 | 342 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 520 337.00 | 2 635 526.00 | 7 884 810.00 | 10 520 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BZ Autres créances | 13 073 401.00 | | 13 073 401.00 | 13 073 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 102 095.00 | 70 790.00 | 9 031 305.00 | 9 102 095.00 |
CF Disponibilités | 1 094 792.00 | | 1 094 792.00 | 1 094 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 288 010.00 | 70 790.00 | 23 217 219.00 | 23 288 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 808 347.00 | 2 706 317.00 | 31 102 030.00 | 33 808 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 538 675.00 | | | 538 675.00 |
CU Autres participations | 6 272 196.00 | | 6 272 196.00 | 6 272 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 590 222.00 | | | 24 590 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 653.00 | | | 1 891 653.00 |
DK Provisions réglementées | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 26 538 269.00 | | | 26 538 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 205.00 | | | 287 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 224.00 | | | 2 600 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 360.00 | | | 1 652 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 761.00 | | | 4 563 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 102 030.00 | | | 31 102 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 389 148.00 | | | 4 389 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 397.00 | | 261 397.00 | 261 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 397.00 | | 261 397.00 | 261 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549 339.00 | | | 3 549 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 675.00 | | | 201 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341 551.00 | | | 3 341 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378 924.00 | | | 1 378 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 703.00 | | | 3 900 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 050.00 | | | 2 009 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 653.00 | | | 1 891 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 614 247.00 | | 150 009.00 | 16 614 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 272 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 243 918.00 | 10 520 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 243 918.00 | 4 248 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 492 059.00 | | | 10 492 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122 188.00 | | 150 009.00 | 6 122 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492 990.00 | 184 779.00 | 6 042 243.00 | 8 492 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 492 990.00 | 184 779.00 | 6 042 243.00 | 8 492 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 295.00 | 3 098.00 | | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 295.00 | 3 098.00 | | 9 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600 224.00 | 2 600 224.00 | | 2 600 224.00 |
UX Autres créances clients | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 944.00 | 112 331.00 | 174 613.00 | 286 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
VP Divers | 13 073 402.00 | 12 534 727.00 | 538 675.00 | 13 073 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652 360.00 | 1 652 360.00 | | 1 652 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 091 122.00 | 12 552 447.00 | 538 675.00 | 13 091 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 761.00 | 4 389 148.00 | 174 613.00 | 4 563 761.00 |