| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 629.00 | 501 469.00 | 24 159.00 | 525 629.00 |
AH Fonds commercial | 3 747 177.00 | 3 715 632.00 | 31 545.00 | 3 747 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 987.00 | 105 573.00 | 3 413.00 | 108 987.00 |
AN Terrains | 762 180.00 | | 762 180.00 | 762 180.00 |
AP Constructions | 5 831 228.00 | 3 294 195.00 | 2 537 032.00 | 5 831 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 274 027.00 | 10 667 149.00 | 2 606 878.00 | 13 274 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 077.00 | 1 223 640.00 | 87 436.00 | 1 311 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 560 536.00 | 19 507 662.00 | 6 052 874.00 | 25 560 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 999.00 | 173 608.00 | 387 391.00 | 560 999.00 |
BN En cours de production de biens | 666 849.00 | 65 509.00 | 601 340.00 | 666 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 028.00 | 206 315.00 | 276 713.00 | 483 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 123.00 | 57 216.00 | 2 649 907.00 | 2 707 123.00 |
BZ Autres créances | 166 289.00 | | 166 289.00 | 166 289.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 776.00 | 502 648.00 | 4 147 127.00 | 4 649 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 221 784.00 | 20 010 310.00 | 10 211 473.00 | 30 221 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 664 000.00 | 3 664 000.00 | | 3 664 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DH Report à nouveau | -765 013.00 | 73 661.00 | | -765 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 897.00 | -838 673.00 | | 573 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 520.00 | 3 019 623.00 | | 3 593 520.00 |
DP Provisions pour risques | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 497.00 | 1 641 783.00 | | 523 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 968.00 | 1 641 783.00 | | 534 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 900.00 | 1 218 750.00 | | 876 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 965.00 | 569 568.00 | | 1 064 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 618.00 | 837 614.00 | | 780 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 550.00 | 59 589.00 | | 14 550.00 |
EA Autres dettes | 3 289 980.00 | 1 704 965.00 | | 3 289 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 081 573.00 | 4 445 045.00 | | 6 081 573.00 |
ED (V) | 1 413.00 | 2 180.00 | | 1 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 473.00 | 9 108 632.00 | | 10 211 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 029 647.00 | 3 836 989.00 | 9 866 636.00 | 6 029 647.00 |
FG Production vendue services | 268 588.00 | 160 183.00 | 428 772.00 | 268 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 298 235.00 | 3 997 172.00 | 10 295 408.00 | 6 298 235.00 |
FM Production stockée | | | 268 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 840 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 454 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 993.00 | |
GE Autres charges | | | 5 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 215 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 964.00 | 12 001.00 | | 20 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 964.00 | 12 001.00 | | 20 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 964.00 | 9 426.00 | | 20 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 861 851.00 | 9 430 815.00 | | 11 861 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 287 954.00 | 10 269 488.00 | | 11 287 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 897.00 | -838 673.00 | | 573 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 102 292.00 | | 470 560.00 | 25 102 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 008.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 316.00 | 25 560 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 381 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 308.00 | 21 178 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 369 231.00 | | 12 564.00 | 4 369 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 728 825.00 | | 457 997.00 | 20 728 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 820 280.00 | 980 058.00 | 8 308.00 | 14 820 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 366.00 | 21 677.00 | | 585 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 234 914.00 | 958 380.00 | 8 308.00 | 14 234 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 641 783.00 | 54 464.00 | 1 161 279.00 | 1 641 783.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 589 453.00 | 126 180.00 | | 3 589 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 562.00 | 70 303.00 | 21 433.00 | 396 562.00 |
6T Sur comptes clients | 79 228.00 | 3 224.00 | 25 235.00 | 79 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 065 243.00 | 199 707.00 | 46 668.00 | 4 065 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 707 026.00 | 254 171.00 | 1 207 947.00 | 5 707 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 700.00 | 1 207 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 965.00 | 1 064 965.00 | | 1 064 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 356.00 | 377 356.00 | | 377 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 728.00 | 291 728.00 | | 291 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 105.00 | 2 648 105.00 | | 2 648 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 019.00 | 3 224.00 | 55 794.00 | 59 019.00 |
VB T. V. A. | 145 423.00 | 145 423.00 | | 145 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 750.00 | 375 000.00 | 468 750.00 | 843 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 232 171.00 | 3 232 171.00 | | 3 232 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 855.00 | 2 850 832.00 | 56 023.00 | 2 906 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 811.00 | 5 559 061.00 | 468 750.00 | 6 027 811.00 |